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Beckerman Institutional ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.1億
売買回転率
7.09%
推定1年リターン
18.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.57%
1年予想リターン
+18.74%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.1億
運用資産残高の伸び率
+$2194万
(+12%)
資金フロー
+$906万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.63%
保有額
127
新規
6
買い増し
39
減少
34
解消
3
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$154万 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$111万 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$80.3万 |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$76.1万 |
| 5 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+$60.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$26.6万 |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+$21.9万 |
| 3 |
AT&T
T
|
+$21.2万 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+$21万 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+$11.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.38% |
| 2 | 金融 | 10.45% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.85% |
| 4 | 情報技術 | 3.31% |
| 5 | 生活必需品 | 0.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $39.4万 | 0.19% |
4,089
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
102
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$573億
| $38.9万 | 0.19% |
4,074
-28
| -0.7% | -$2,632 |
2024 Q3
7四半期
|
|
103
Invesco NASDAQ Biotechnology ETF
IBBQ
$1.12億
| $37.4万 | 0.18% |
11,456
+426
| +4% | +$1.26万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
104
Visa
V
$7779億
| $35.1万 | 0.17% |
1,024
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
105
Altria Group
MO
$1270億
| $34.8万 | 0.17% |
4,841
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
106
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $33.5万 | 0.16% |
448
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
107
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $31.3万 | 0.15% |
3,799
-199
| -5% | -$1.67万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
108
Walmart Inc
WMT
$9609億
| $31.2万 | 0.15% |
2,753
-45
| -2% | -$5,586 |
2025 Q3
3四半期
|
|
109
Capital One
COF
$1248億
| $31.1万 | 0.15% |
1,551
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
110
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $30.3万 | 0.14% |
3,891
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
111
Salesforce
CRM
$2060億
| $30.2万 | 0.14% |
1,929
+8
| +0.4% | +$1,407 |
2025 Q4
2四半期
|
|
112
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $30.1万 | 0.14% |
411
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
113
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
$52億
| $27.7万 | 0.13% |
977
-15
| -2% | -$4,056 |
2025 Q2
4四半期
|
|
114
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1932億
| $24.1万 | 0.11% |
1,106
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
115
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
$1.69億
| $23.9万 | 0.11% |
6,186
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
116
ProShares Short S&P500
SH
$9.6億
| $22.9万 | 0.11% |
6,936
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
117
Franklin Income Focus ETF
INCM
$19.5億
| $22.5万 | 0.11% |
+7,807
| 新規 | +$22.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
118
Intuitive Surgical
ISRG
$1568億
| $22.4万 | 0.11% |
564
-20
| -3% | -$8,738 |
2024 Q3
7四半期
|
|
119
Dell
DELL
$2880億
| $22.2万 | 0.11% |
+515
| 新規 | +$14.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
120
Blackstone
BX
$948億
| $22.2万 | 0.11% |
1,885
+4
| +0.2% | +$481 |
2025 Q3
3四半期
|
|
121
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$329億
| $21.2万 | 0.1% |
+1,130
| 新規 | +$20.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
122
iShares Select Dividend ETF
DVY
$237億
| $20.5万 | 0.1% |
+1,316
| 新規 | +$20.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
123
Ellsworth Growth & Income Fund
ECF
$1.56億
| $16.9万 | 0.08% |
12,794
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
124
Tortoise Energy ETF
TNGY
$5.83億
| $10.8万 | 0.05% |
11,172
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
125
FedEx
FDX
$719億
| – | – |
-615
| 解消 | -$21.9万 | – |
|
類似するファンド
Beckerman Institutionalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Beckerman Institutionalは127銘柄を保有し、保有額は$2.1億でした。前四半期の$1.88億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Beckerman Institutionalは2026年第2四半期に純新規資金として$906万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち39銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNVIDIAで、保有株数は7,509株、評価額は$150万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、推定$26.6万相当を売却しました。
- Beckerman Institutionalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNVIDIAで、株数は7,509株、評価額は$150万でした。
- Beckerman Institutionalは2026年第2四半期にPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$111万でした。
- Beckerman Institutionalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、推定$26.6万相当を減らしました。
- Beckerman Institutionalは2026年第2四半期にFedExの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Beckerman Institutionalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.1億のポートフォリオの40%を占めています。
- Beckerman Institutionalは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Beckerman Institutionalのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$2.1億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のBeckerman Institutionalの 13F報告書 に基づいています。