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Beckerman Institutional 投資組合持股
AUM
US$2.1億
週轉率
7.09%
1年估算報酬率
18.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.57%
1年估算報酬率
+18.74%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.1億
AUM 成長
+US$2194萬
(+12%)
資金流向
+US$906萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.63%
持股
127
新
6
增持
39
減碼
34
已平倉
3
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$154萬 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$111萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$80.3萬 |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$76.1萬 |
| 5 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+US$60.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$26.6萬 |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+US$21.9萬 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$21.2萬 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$21萬 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$11.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.38% |
| 2 | 金融 | 10.45% |
| 3 | 通訊服務 | 4.85% |
| 4 | 資訊科技 | 3.31% |
| 5 | 必需消費品 | 0.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$384億
| US$39.4萬 | 0.19% |
4,089
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
102
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$559億
| US$38.9萬 | 0.19% |
4,074
-28
| -0.7% | -US$2,632 |
2024 Q3
7個季度
|
|
103
Invesco NASDAQ Biotechnology ETF
IBBQ
US$1.19億
| US$37.4萬 | 0.18% |
11,456
+426
| +4% | +US$1.26萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
104
Visa
V
US$7886億
| US$35.1萬 | 0.17% |
1,024
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
105
Altria Group
MO
US$1266億
| US$34.8萬 | 0.17% |
4,841
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
106
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774億
| US$33.5萬 | 0.16% |
448
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
107
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$125億
| US$31.3萬 | 0.15% |
3,799
-199
| -5% | -US$1.67萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
108
Walmart Inc
WMT
US$9958億
| US$31.2萬 | 0.15% |
2,753
-45
| -2% | -US$5,586 |
2025 Q3
3個季度
|
|
109
Capital One
COF
US$1214億
| US$31.1萬 | 0.15% |
1,551
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
110
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458億
| US$30.3萬 | 0.14% |
3,891
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
111
Salesforce
CRM
US$1758億
| US$30.2萬 | 0.14% |
1,929
+8
| +0.4% | +US$1,407 |
2025 Q4
2個季度
|
|
112
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433億
| US$30.1萬 | 0.14% |
411
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
113
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$50.4億
| US$27.7萬 | 0.13% |
977
-15
| -2% | -US$4,056 |
2025 Q2
4個季度
|
|
114
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1902億
| US$24.1萬 | 0.11% |
1,106
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
115
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
US$1.65億
| US$23.9萬 | 0.11% |
6,186
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
116
ProShares Short S&P500
SH
US$9.8億
| US$22.9萬 | 0.11% |
6,936
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
117
Franklin Income Focus ETF
INCM
US$20.1億
| US$22.5萬 | 0.11% |
+7,807
| 新 | +US$22.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
118
Intuitive Surgical
ISRG
US$1600億
| US$22.4萬 | 0.11% |
564
-20
| -3% | -US$8,738 |
2024 Q3
7個季度
|
|
119
Dell
DELL
US$2089億
| US$22.2萬 | 0.11% |
+515
| 新 | +US$14.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
120
Blackstone
BX
US$956億
| US$22.2萬 | 0.11% |
1,885
+4
| +0.2% | +US$481 |
2025 Q3
3個季度
|
|
121
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$313億
| US$21.2萬 | 0.1% |
+1,130
| 新 | +US$20.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
122
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233億
| US$20.5萬 | 0.1% |
+1,316
| 新 | +US$20.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
123
Ellsworth Growth & Income Fund
ECF
US$1.55億
| US$16.9萬 | 0.08% |
12,794
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
124
Tortoise Energy ETF
TNGY
US$5.27億
| US$10.8萬 | 0.05% |
11,172
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
125
FedEx
FDX
US$722億
| – | – |
-615
| 已平倉 | -US$21.9萬 | – |
|
相似基金
IF
Beckerman Institutional的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Beckerman Institutional持有127個部位，價值US$2.1億，較前一季的US$1.88億增加12%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Beckerman Institutional在2026年第2季投入US$906萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼39個既有持股。 其最大的新持股是NVIDIA：共7,509股，價值US$150萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的80%，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是SPDR Gold MiniShares Trust，估計減持了US$26.6萬。
- Beckerman Institutional在2026年第2季最大筆買進的是NVIDIA：共買進7,509股，價值US$150萬。
- Beckerman Institutional在2026年第2季增持PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund的幅度最大，估計增加US$111萬。
- Beckerman Institutional在2026年第2季最大幅度減持的標的是SPDR Gold MiniShares Trust，估計減持了US$26.6萬。
- Beckerman Institutional於2026年第2季完全出清FedEx，估計賣出金額為US$21.9萬。
- 在2026年第2季，Beckerman Institutional的投資組合規模為US$2.1億，前十大持股占40%。
- Beckerman Institutional在2026年第2季新增了6個部位，並平倉3個部位。
- Beckerman Institutional的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.1億。
根據Beckerman Institutional的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。