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STACKSTONE WEALTH, LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,01 Mrd. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+1,03 Mrd. $
Kapitalfluss %
101,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,67 %
Position
323
Neu
323
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+41,4 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+25,7 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+25,3 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+23,7 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+23,1 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,68 %
2 Technologie 21,35 %
3 Finanzwesen 10,64 %
4 Industrie 7,98 %
5 Kommunikationsdienste 7,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VBR-Symbol
201
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
35,8 Mrd. $
724.013 $ 0,07 %
+3.134
Neu +764.764 $
2026 Q3
0 Quartale
CI-Symbol
202
Cigna
CI
78,9 Mrd. $
699.690 $ 0,07 %
+2.574
Neu +725.335 $
2026 Q3
0 Quartale
ITW-Symbol
203
Illinois Tool Works
ITW
76,9 Mrd. $
692.340 $ 0,07 %
+2.691
Neu +747.155 $
2026 Q3
0 Quartale
VTV-Symbol
204
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
189 Mrd. $
672.657 $ 0,07 %
+3.113
Neu +691.838 $
2026 Q3
0 Quartale
MPWR-Symbol
205
Monolithic Power Systems
MPWR
61,6 Mrd. $
664.179 $ 0,07 %
+493
Neu +645.930 $
2026 Q3
0 Quartale
THRO-Symbol
206
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,39 Mrd. $
661.679 $ 0,07 %
+15.045
Neu +653.969 $
2026 Q3
0 Quartale
XLE-Symbol
207
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,4 Mrd. $
660.080 $ 0,07 %
+10.733
Neu +650.595 $
2026 Q3
0 Quartale
IFF-Symbol
208
International Flavors & Fragrances
IFF
23,2 Mrd. $
642.045 $ 0,06 %
+7.691
Neu +634.657 $
2026 Q3
0 Quartale
FUL-Symbol
209
H.B. Fuller
FUL
2,75 Mrd. $
605.810 $ 0,06 %
+12.246
Neu +681.462 $
2026 Q3
0 Quartale
SCHV-Symbol
210
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,4 Mrd. $
594.584 $ 0,06 %
+17.850
Neu +613.911 $
2026 Q3
0 Quartale
VAW-Symbol
211
Vanguard Materials ETF
VAW
3,23 Mrd. $
594.513 $ 0,06 %
+2.725
Neu +626.014 $
2026 Q3
0 Quartale
J-Symbol
212
Jacobs Solutions
J
16,2 Mrd. $
589.507 $ 0,06 %
+4.358
Neu +609.257 $
2026 Q3
0 Quartale
XLU-Symbol
213
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
579.216 $ 0,06 %
+14.686
Neu +638.199 $
2026 Q3
0 Quartale
EES-Symbol
214
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
675 Mio. $
573.211 $ 0,06 %
+8.876
Neu +599.905 $
2026 Q3
0 Quartale
VUG-Symbol
215
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
562.016 $ 0,06 %
+6.237
Neu +545.895 $
2026 Q3
0 Quartale
DBEF-Symbol
216
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,21 Mrd. $
559.941 $ 0,06 %
+10.190
Neu +563.182 $
2026 Q3
0 Quartale
ROST-Symbol
217
Ross Stores
ROST
76,2 Mrd. $
558.310 $ 0,06 %
+2.392
Neu +561.105 $
2026 Q3
0 Quartale
EPI-Symbol
218
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,82 Mrd. $
545.513 $ 0,05 %
+13.393
Neu +569.537 $
2026 Q3
0 Quartale
USB-Symbol
219
US Bancorp
USB
90,1 Mrd. $
543.810 $ 0,05 %
+9.415
Neu +587.802 $
2026 Q3
0 Quartale
RCL-Symbol
220
Royal Caribbean
RCL
75,4 Mrd. $
543.152 $ 0,05 %
+2.043
Neu +580.078 $
2026 Q3
0 Quartale
XYZ-Symbol
221
Block Inc
XYZ
46,6 Mrd. $
537.137 $ 0,05 %
+7.305
Neu +581.444 $
2026 Q3
0 Quartale
EXC-Symbol
222
Exelon
EXC
43,7 Mrd. $
536.068 $ 0,05 %
+13.269
Neu +593.128 $
2026 Q3
0 Quartale
INSM-Symbol
223
Insmed
INSM
20,8 Mrd. $
529.838 $ 0,05 %
+4.642
Neu +546.812 $
2026 Q3
0 Quartale
APO-Symbol
224
Apollo Global Management
APO
65,5 Mrd. $
527.028 $ 0,05 %
+4.541
Neu +576.278 $
2026 Q3
0 Quartale
IR-Symbol
225
Ingersoll Rand
IR
30,2 Mrd. $
521.188 $ 0,05 %
+6.939
Neu +552.396 $
2026 Q3
0 Quartale
7 8
9
10 11

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Portfolio-Rückblick von STACKSTONE WEALTH, LLC für Q3 2026

Für STACKSTONE WEALTH, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 323 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Microsoft: 89.501 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 25 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von STACKSTONE WEALTH, LLC im Q3 2026 war Microsoft: 89.501 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von STACKSTONE WEALTH, LLC machen im Q3 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von STACKSTONE WEALTH, LLC für Q3 2026 wurden 323 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von STACKSTONE WEALTH, LLC für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .