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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.1億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.1%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$10.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
101.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.67%
保有額
323
新規
323
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$4139万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$2567万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2531万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2369万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$2313万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.68% |
| 2 | 情報技術 | 21.35% |
| 3 | 金融 | 10.64% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.98% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$358億
| $72.4万 | 0.07% |
+3,134
| 新規 | +$76.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
202
Cigna
CI
$789億
| $70万 | 0.07% |
+2,574
| 新規 | +$72.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
203
Illinois Tool Works
ITW
$769億
| $69.2万 | 0.07% |
+2,691
| 新規 | +$74.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
204
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1895億
| $67.3万 | 0.07% |
+3,113
| 新規 | +$69.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
205
Monolithic Power Systems
MPWR
$616億
| $66.4万 | 0.07% |
+493
| 新規 | +$64.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
206
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.9億
| $66.2万 | 0.07% |
+15,045
| 新規 | +$65.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
207
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$444億
| $66万 | 0.07% |
+10,733
| 新規 | +$65.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
208
International Flavors & Fragrances
IFF
$232億
| $64.2万 | 0.06% |
+7,691
| 新規 | +$63.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
209
H.B. Fuller
FUL
$27.5億
| $60.6万 | 0.06% |
+12,246
| 新規 | +$68.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
210
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$154億
| $59.5万 | 0.06% |
+17,850
| 新規 | +$61.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
211
Vanguard Materials ETF
VAW
$32.3億
| $59.5万 | 0.06% |
+2,725
| 新規 | +$62.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
212
Jacobs Solutions
J
$162億
| $59万 | 0.06% |
+4,358
| 新規 | +$60.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
213
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$242億
| $57.9万 | 0.06% |
+14,686
| 新規 | +$63.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
214
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
$6.75億
| $57.3万 | 0.06% |
+8,876
| 新規 | +$60万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
215
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2296億
| $56.2万 | 0.06% |
+6,237
| 新規 | +$54.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
216
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.1億
| $56万 | 0.06% |
+10,190
| 新規 | +$56.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
217
Ross Stores
ROST
$762億
| $55.8万 | 0.06% |
+2,392
| 新規 | +$56.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
218
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
$18.2億
| $54.6万 | 0.05% |
+13,393
| 新規 | +$57万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
219
US Bancorp
USB
$901億
| $54.4万 | 0.05% |
+9,415
| 新規 | +$58.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
220
Royal Caribbean
RCL
$754億
| $54.3万 | 0.05% |
+2,043
| 新規 | +$58万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
221
Block Inc
XYZ
$466億
| $53.7万 | 0.05% |
+7,305
| 新規 | +$58.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
222
Exelon
EXC
$437億
| $53.6万 | 0.05% |
+13,269
| 新規 | +$59.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
223
Insmed
INSM
$208億
| $53万 | 0.05% |
+4,642
| 新規 | +$54.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
224
Apollo Global Management
APO
$655億
| $52.7万 | 0.05% |
+4,541
| 新規 | +$57.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
225
Ingersoll Rand
IR
$302億
| $52.1万 | 0.05% |
+6,939
| 新規 | +$55.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
AH
DPC
HP
STACKSTONE WEALTH, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、STACKSTONE WEALTH, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$10.1億相当の323銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
最大の保有ポジションは Microsoft で、89,501 株を保有しており、評価額は $4591万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- STACKSTONE WEALTH, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は89,501株、評価額は$4591万でした。
- 2026年第3四半期時点で、STACKSTONE WEALTH, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの23%を占めています。
- STACKSTONE WEALTH, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、323件のポジションを開示しました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のSTACKSTONE WEALTH, LLCの 13F報告書 に基づいています。