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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.1億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.1%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$10.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
101.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.67%
保有額
323
新規
323
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$4139万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$2567万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2531万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2369万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$2313万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.68% |
| 2 | 情報技術 | 21.35% |
| 3 | 金融 | 10.64% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.98% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Salesforce
CRM
$1990億
| $51万 | 0.05% |
+2,220
| 新規 | +$45.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
227
CRH
CRH
$572億
| $50.3万 | 0.05% |
+6,075
| 新規 | +$58.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
228
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
$17.2億
| $50万 | 0.05% |
+33,504
| 新規 | +$50.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
229
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$256億
| $49.4万 | 0.05% |
+6,314
| 新規 | +$51.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
230
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$131億
| $49万 | 0.05% |
+10,382
| 新規 | +$46.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
231
Teradyne
TER
$540億
| $47.2万 | 0.05% |
+1,177
| 新規 | +$43.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
232
Stanley Black & Decker
SWK
$144億
| $47.2万 | 0.05% |
+5,326
| 新規 | +$50万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
233
PACCAR
PCAR
$580億
| $47.1万 | 0.05% |
+4,288
| 新規 | +$53.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
234
WESCO International
WCC
$170億
| $46.5万 | 0.05% |
+1,293
| 新規 | +$44.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
235
BJs Wholesale Club
BJ
$129億
| $44.6万 | 0.04% |
+4,846
| 新規 | +$45万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
236
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$973億
| $44.1万 | 0.04% |
+2,651
| 新規 | +$44.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
237
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2299億
| $44万 | 0.04% |
+6,233
| 新規 | +$44.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
238
Corteva
CTVA
$84.9億
| $43.4万 | 0.04% |
+5,590
| 新規 | +$46.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
239
Williams-Sonoma
WSM
$298億
| $42.2万 | 0.04% |
+1,850
| 新規 | +$42.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
240
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
BUI
$6.8億
| $42.1万 | 0.04% |
+16,898
| 新規 | +$45.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
241
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1001億
| $41.2万 | 0.04% |
+1,981
| 新規 | +$42.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
242
Encompass Health
EHC
$119億
| $40.4万 | 0.04% |
+3,326
| 新規 | +$39.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
243
Casey's General Stores
CASY
$257億
| $40.3万 | 0.04% |
+662
| 新規 | +$51.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
244
Darden Restaurants
DRI
$243億
| $39.5万 | 0.04% |
+2,046
| 新規 | +$42.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
245
Qualcomm
QCOM
$1900億
| $39.2万 | 0.04% |
+2,132
| 新規 | +$36.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
246
PepsiCo
PEP
$1836億
| $39.2万 | 0.04% |
+3,095
| 新規 | +$42.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
247
Oil-Dri
ODC
$10.7億
| $39万 | 0.04% |
+4,302
| 新規 | +$40.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
248
Vertiv
VRT
$817億
| $38.7万 | 0.04% |
+1,603
| 新規 | +$43.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
249
Paychex
PAYX
$400億
| $38.5万 | 0.04% |
+3,913
| 新規 | +$45.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
250
JB Hunt Transport Services
JBHT
$215億
| $38.2万 | 0.04% |
+1,705
| 新規 | +$45.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
AH
DPC
HP
STACKSTONE WEALTH, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、STACKSTONE WEALTH, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$10.1億相当の323銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
最大の保有ポジションは Microsoft で、89,501 株を保有しており、評価額は $4591万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- STACKSTONE WEALTH, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は89,501株、評価額は$4591万でした。
- 2026年第3四半期時点で、STACKSTONE WEALTH, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの23%を占めています。
- STACKSTONE WEALTH, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、323件のポジションを開示しました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のSTACKSTONE WEALTH, LLCの 13F報告書 に基づいています。