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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.1億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.1%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$10.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
101.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.67%
保有額
323
新規
323
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$4139万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$2567万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2531万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2369万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$2313万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.68% |
| 2 | 情報技術 | 21.35% |
| 3 | 金融 | 10.64% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.98% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$805億
| $107万 | 0.11% |
+1,413
| 新規 | +$107万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
177
Southwest Airlines
LUV
$190億
| $104万 | 0.1% |
+24,909
| 新規 | +$109万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
178
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $103万 | 0.1% |
+12,735
| 新規 | +$108万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
179
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
$17.1億
| $103万 | 0.1% |
+7,170
| 新規 | +$106万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
180
Wabtec
WAB
$484億
| $100万 | 0.1% |
+3,497
| 新規 | +$99.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
181
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$486億
| $100万 | 0.1% |
+4,515
| 新規 | +$100万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
182
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$303億
| $100万 | 0.1% |
+12,591
| 新規 | +$101万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
183
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $97.7万 | 0.1% |
+1,394
| 新規 | +$97.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
184
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
$14.3億
| $97.1万 | 0.1% |
+7,048
| 新規 | +$96.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
185
General Motors
GM
$726億
| $96.1万 | 0.09% |
+12,481
| 新規 | +$104万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
186
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1128億
| $93.7万 | 0.09% |
+4,017
| 新規 | +$96.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
187
Seagate
STX
$1503億
| $92.4万 | 0.09% |
+1,002
| 新規 | +$85.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
188
Capital One
COF
$1226億
| $90.2万 | 0.09% |
+4,670
| 新規 | +$98万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
HONA
189
Honeywell Aerospace
HONA
$515億
| $89.2万 | 0.09% |
+5,754
| 新規 | +$105万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
190
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $86.5万 | 0.09% |
+7,221
| 新規 | +$88.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
191
NRG Energy
NRG
$209億
| $86.5万 | 0.09% |
+9,044
| 新規 | +$109万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
192
Waste Management
WM
$905億
| $86.3万 | 0.09% |
+4,230
| 新規 | +$94.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
193
Synopsys
SNPS
$871億
| $85.3万 | 0.08% |
+1,961
| 新規 | +$80万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
194
Home Depot
HD
$3092億
| $84.4万 | 0.08% |
+2,967
| 新規 | +$97.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
195
DTE Energy
DTE
$264億
| $83.8万 | 0.08% |
+6,883
| 新規 | +$95.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
196
Starbucks
SBUX
$1116億
| $81.5万 | 0.08% |
+8,673
| 新規 | +$89.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
197
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.7億
| $77.4万 | 0.08% |
+4,824
| 新規 | +$82.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
198
Take-Two Interactive
TTWO
$383億
| $75.4万 | 0.07% |
+3,635
| 新規 | +$84.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
199
Northrop Grumman
NOC
$725億
| $75.1万 | 0.07% |
+1,553
| 新規 | +$83.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
200
GE Vernova
GEV
$2419億
| $72.6万 | 0.07% |
+764
| 新規 | +$75.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
AH
DPC
HP
STACKSTONE WEALTH, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、STACKSTONE WEALTH, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$10.1億相当の323銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
最大の保有ポジションは Microsoft で、89,501 株を保有しており、評価額は $4591万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- STACKSTONE WEALTH, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は89,501株、評価額は$4591万でした。
- 2026年第3四半期時点で、STACKSTONE WEALTH, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの23%を占めています。
- STACKSTONE WEALTH, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、323件のポジションを開示しました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のSTACKSTONE WEALTH, LLCの 13F報告書 に基づいています。