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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.1億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.1%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$10.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
101.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.67%
保有額
323
新規
323
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$4139万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$2567万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2531万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2369万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$2313万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.68% |
| 2 | 情報技術 | 21.35% |
| 3 | 金融 | 10.64% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.98% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Banco Santander Chile
BSAC
$154億
| $235万 | 0.23% |
+70,350
| 新規 | +$242万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
127
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1272億
| $233万 | 0.23% |
+4,465
| 新規 | +$229万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
128
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
$12.8億
| $230万 | 0.23% |
+12,452
| 新規 | +$243万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
129
CarGurus
CARG
$27.6億
| $228万 | 0.22% |
+73,092
| 新規 | +$255万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
130
Ecolab
ECL
$802億
| $227万 | 0.22% |
+8,259
| 新規 | +$229万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
131
TE Connectivity
TEL
$615億
| $219万 | 0.22% |
+10,387
| 新規 | +$215万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
132
Evercore
EVR
$95.4億
| $213万 | 0.21% |
+8,271
| 新規 | +$252万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
133
ConocoPhillips
COP
$1745億
| $211万 | 0.21% |
+16,825
| 新規 | +$208万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
134
Gaming and Leisure Properties
GLPI
$113億
| $210万 | 0.21% |
+55,239
| 新規 | +$236万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
135
Cirrus Logic
CRUS
$54.4億
| $209万 | 0.21% |
+17,429
| 新規 | +$219万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
136
Lennox International
LII
$123億
| $208万 | 0.2% |
+5,850
| 新規 | +$258万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
137
Deckers Outdoor
DECK
$119億
| $202万 | 0.2% |
+25,815
| 新規 | +$238万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
138
UnitedHealth
UNH
$3652億
| $197万 | 0.19% |
+5,354
| 新規 | +$216万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
139
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$512億
| $192万 | 0.19% |
+36,039
| 新規 | +$204万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
140
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $192万 | 0.19% |
+38,796
| 新規 | +$196万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
141
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$104億
| $192万 | 0.19% |
+17,493
| 新規 | +$198万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
142
Eaton
ETN
$1521億
| $191万 | 0.19% |
+4,451
| 新規 | +$186万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
143
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$238億
| $190万 | 0.19% |
+19,478
| 新規 | +$193万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
144
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$79.5億
| $187万 | 0.18% |
+37,976
| 新規 | +$196万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
145
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$423億
| $182万 | 0.18% |
+26,228
| 新規 | +$180万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
146
Tesla
TSLA
$1.45兆
| $179万 | 0.18% |
+5,044
| 新規 | +$181万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
147
Caterpillar
CAT
$3336億
| $177万 | 0.17% |
+2,178
| 新規 | +$185万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
148
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
$15億
| $167万 | 0.16% |
+48,424
| 新規 | +$166万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
149
Pentair
PNR
$84.2億
| $166万 | 0.16% |
+31,373
| 新規 | +$199万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
150
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6917億
| $165万 | 0.16% |
+4,412
| 新規 | +$165万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
AH
DPC
HP
STACKSTONE WEALTH, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、STACKSTONE WEALTH, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$10.1億相当の323銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
最大の保有ポジションは Microsoft で、89,501 株を保有しており、評価額は $4591万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- STACKSTONE WEALTH, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は89,501株、評価額は$4591万でした。
- 2026年第3四半期時点で、STACKSTONE WEALTH, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの23%を占めています。
- STACKSTONE WEALTH, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、323件のポジションを開示しました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のSTACKSTONE WEALTH, LLCの 13F報告書 に基づいています。