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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.1億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.1%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$10.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
101.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.67%
保有額
323
新規
323
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$4139万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$2567万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2531万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2369万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$2313万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.68% |
| 2 | 情報技術 | 21.35% |
| 3 | 金融 | 10.64% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.98% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Exelixis
EXEL
$155億
| $331万 | 0.33% |
+56,643
| 新規 | +$316万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
77
Nasdaq
NDAQ
$521億
| $327万 | 0.32% |
+35,507
| 新規 | +$332万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
78
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $325万 | 0.32% |
+54,782
| 新規 | +$327万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
79
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
$1389億
| $321万 | 0.32% |
+115,304
| 新規 | +$320万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
80
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1521億
| $320万 | 0.32% |
+39,386
| 新規 | +$317万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
81
Interactive Brokers
IBKR
$369億
| $319万 | 0.31% |
+37,347
| 新規 | +$342万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
82
Garmin
GRMN
$552億
| $319万 | 0.31% |
+11,111
| 新規 | +$308万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
83
Nordson
NDSN
$180億
| $313万 | 0.31% |
+9,545
| 新規 | +$294万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
84
Charles Schwab
SCHW
$1549億
| $309万 | 0.31% |
+31,659
| 新規 | +$333万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
85
Ferrari
RACE
$692億
| $306万 | 0.3% |
+7,786
| 新規 | +$312万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
86
Public Storage
PSA
$553億
| $305万 | 0.3% |
+10,779
| 新規 | +$337万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
87
Monster Beverage
MNST
$917億
| $304万 | 0.3% |
+72,946
| 新規 | +$338万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
88
TJX Companies
TJX
$1621億
| $303万 | 0.3% |
+22,900
| 新規 | +$330万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
89
Crane Co
CR
$119億
| $298万 | 0.29% |
+14,624
| 新規 | +$309万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
90
Marsh
MRSH
$900億
| $298万 | 0.29% |
+17,466
| 新規 | +$319万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
91
Costco
COST
$4411億
| $294万 | 0.29% |
+3,228
| 新規 | +$301万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
92
Simon Property Group
SPG
$655億
| $291万 | 0.29% |
+14,477
| 新規 | +$315万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
93
Rambus
RMBS
$101億
| $290万 | 0.29% |
+27,151
| 新規 | +$262万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
94
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$435億
| $290万 | 0.29% |
+47,293
| 新規 | +$282万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
95
ResMed
RMD
$337億
| $289万 | 0.29% |
+13,089
| 新規 | +$286万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
96
Parker-Hannifin
PH
$1219億
| $289万 | 0.28% |
+3,021
| 新規 | +$297万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
97
Aon
AON
$615億
| $288万 | 0.28% |
+10,392
| 新規 | +$351万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
98
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1827億
| $287万 | 0.28% |
+32,003
| 新規 | +$286万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
99
Laureate Education
LAUR
$54.1億
| $284万 | 0.28% |
+74,308
| 新規 | +$279万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
100
InterDigital
IDCC
$83.2億
| $273万 | 0.27% |
+8,379
| 新規 | +$262万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
AH
DPC
HP
STACKSTONE WEALTH, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、STACKSTONE WEALTH, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$10.1億相当の323銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
最大の保有ポジションは Microsoft で、89,501 株を保有しており、評価額は $4591万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- STACKSTONE WEALTH, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は89,501株、評価額は$4591万でした。
- 2026年第3四半期時点で、STACKSTONE WEALTH, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの23%を占めています。
- STACKSTONE WEALTH, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、323件のポジションを開示しました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のSTACKSTONE WEALTH, LLCの 13F報告書 に基づいています。