で公開中です！
詳しく見る
SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.1億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.1%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$10.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
101.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.67%
保有額
323
新規
323
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$4139万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$2567万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2531万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2369万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$2313万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.68% |
| 2 | 情報技術 | 21.35% |
| 3 | 金融 | 10.64% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.98% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $484万 | 0.48% |
+67,227
| 新規 | +$507万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
52
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8840億
| $455万 | 0.45% |
+5,946
| 新規 | +$454万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
53
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $447万 | 0.44% |
+46,002
| 新規 | +$451万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
54
CoreWeave
CRWV
$337億
| $445万 | 0.44% |
+51,116
| 新規 | +$437万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
55
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.16兆
| $433万 | 0.43% |
+12,711
| 新規 | +$438万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
56
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$84.8億
| $433万 | 0.43% |
+31,444
| 新規 | +$461万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
57
Victory Capital Holdings
VCTR
$66.2億
| $431万 | 0.42% |
+38,972
| 新規 | +$412万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
58
ASML
ASML
$6348億
| $418万 | 0.41% |
+2,306
| 新規 | +$400万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
59
Cintas
CTAS
$843億
| $404万 | 0.4% |
+20,712
| 新規 | +$412万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
60
First Solar
FSLR
$185億
| $396万 | 0.39% |
+22,602
| 新規 | +$478万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
61
Western Digital
WDC
$1318億
| $392万 | 0.39% |
+8,632
| 新規 | +$420万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
62
Waters Corp
WAT
$427億
| $391万 | 0.39% |
+8,893
| 新規 | +$356万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
63
iShares Select Dividend ETF
DVY
$229億
| $388万 | 0.38% |
+25,524
| 新規 | +$411万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
64
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
$26.8億
| $387万 | 0.38% |
+84,857
| 新規 | +$407万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
65
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$665億
| $387万 | 0.38% |
+6,362
| 新規 | +$364万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
66
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1226億
| $383万 | 0.38% |
+19,543
| 新規 | +$361万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
67
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.1億
| $378万 | 0.37% |
+41,501
| 新規 | +$384万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
68
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
$37.6億
| $374万 | 0.37% |
+159,446
| 新規 | +$394万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
69
F5
FFIV
$255億
| $362万 | 0.36% |
+8,142
| 新規 | +$335万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
70
KLA
KLAC
$2172億
| $350万 | 0.34% |
+17,953
| 新規 | +$352万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
71
United Rentals
URI
$638億
| $349万 | 0.34% |
+3,483
| 新規 | +$372万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
72
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2512億
| $344万 | 0.34% |
+5,090
| 新規 | +$302万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
73
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$812億
| $336万 | 0.33% |
+21,680
| 新規 | +$352万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
74
GE Aerospace
GE
$3230億
| $334万 | 0.33% |
+10,708
| 新規 | +$371万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
75
Medpace
MEDP
$173億
| $333万 | 0.33% |
+5,338
| 新規 | +$313万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
AH
DPC
HP
STACKSTONE WEALTH, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、STACKSTONE WEALTH, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$10.1億相当の323銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
最大の保有ポジションは Microsoft で、89,501 株を保有しており、評価額は $4591万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- STACKSTONE WEALTH, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は89,501株、評価額は$4591万でした。
- 2026年第3四半期時点で、STACKSTONE WEALTH, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの23%を占めています。
- STACKSTONE WEALTH, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、323件のポジションを開示しました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のSTACKSTONE WEALTH, LLCの 13F報告書 に基づいています。