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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.1億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.1%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$10.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
101.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.67%
保有額
323
新規
323
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$4139万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$2567万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2531万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2369万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$2313万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.68% |
| 2 | 情報技術 | 21.35% |
| 3 | 金融 | 10.64% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.98% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Micron Technology
MU
$1.02兆
| $995万 | 0.98% |
+9,339
| 新規 | +$887万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
27
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
$23.2億
| $979万 | 0.97% |
+263,489
| 新規 | +$993万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
28
Coca-Cola
KO
$4019億
| $959万 | 0.95% |
+111,434
| 新規 | +$966万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
29
Prologis
PLD
$1179億
| $954万 | 0.94% |
+73,510
| 新規 | +$1031万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
30
Enbridge
ENB
$1050億
| $902万 | 0.89% |
+193,931
| 新規 | +$1003万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
31
Diamondback Energy
FANG
$569億
| $855万 | 0.84% |
+46,513
| 新規 | +$910万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
32
Lam Research
LRCX
$3406億
| $850万 | 0.84% |
+25,876
| 新規 | +$808万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
33
Visa
V
$7564億
| $850万 | 0.84% |
+23,655
| 新規 | +$865万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
34
Morgan Stanley
MS
$2803億
| $797万 | 0.79% |
+42,377
| 新規 | +$900万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
35
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
$43.8億
| $794万 | 0.78% |
+70,391
| 新規 | +$798万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
36
Citigroup
C
$2041億
| $785万 | 0.77% |
+60,664
| 新規 | +$817万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
37
EOG Resources
EOG
$827億
| $781万 | 0.77% |
+56,686
| 新規 | +$809万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
38
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$776億
| $781万 | 0.77% |
+54,881
| 新規 | +$761万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $768万 | 0.76% |
+10,595
| 新規 | +$661万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
40
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$117億
| $768万 | 0.76% |
+339,816
| 新規 | +$788万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
41
Honeywell
HON
$666億
| $726万 | 0.72% |
+34,409
| 新規 | +$768万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
42
Mastercard
MA
$5400億
| $720万 | 0.71% |
+13,057
| 新規 | +$734万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
43
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1480億
| $651万 | 0.64% |
+51,813
| 新規 | +$616万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
44
Eli Lilly
LLY
$1.11兆
| $592万 | 0.58% |
+5,112
| 新規 | +$603万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
45
Merck
MRK
$3544億
| $585万 | 0.58% |
+40,283
| 新規 | +$557万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
46
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1889億
| $577万 | 0.57% |
+59,529
| 新規 | +$588万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
47
Motorola Solutions
MSI
$759億
| $570万 | 0.56% |
+12,780
| 新規 | +$575万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
48
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $555万 | 0.55% |
+24,294
| 新規 | +$567万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
49
Cisco
CSCO
$4199億
| $553万 | 0.54% |
+51,356
| 新規 | +$579万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
50
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1145億
| $528万 | 0.52% |
+162,412
| 新規 | +$548万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
AH
DPC
HP
STACKSTONE WEALTH, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、STACKSTONE WEALTH, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$10.1億相当の323銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
最大の保有ポジションは Microsoft で、89,501 株を保有しており、評価額は $4591万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- STACKSTONE WEALTH, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は89,501株、評価額は$4591万でした。
- 2026年第3四半期時点で、STACKSTONE WEALTH, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの23%を占めています。
- STACKSTONE WEALTH, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、323件のポジションを開示しました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のSTACKSTONE WEALTH, LLCの 13F報告書 に基づいています。