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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.1億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.1%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$10.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
101.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.67%
保有額
323
新規
323
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$4139万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$2567万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2531万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2369万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$2313万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.68% |
| 2 | 情報技術 | 21.35% |
| 3 | 金融 | 10.64% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.98% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Enterprise Products Partners
EPD
$790億
| $24.8万 | 0.02% |
+6,967
| 新規 | +$26.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
302
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$772億
| $24.7万 | 0.02% |
+2,382
| 新規 | +$25.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
303
Novo Nordisk
NVO
$1724億
| $24.4万 | 0.02% |
+6,449
| 新規 | +$29.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
304
TransUnion
TRU
$151億
| $24.4万 | 0.02% |
+3,987
| 新規 | +$31.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
305
Xcel Energy
XEL
$480億
| $24万 | 0.02% |
+3,406
| 新規 | +$26.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
306
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$336億
| $24万 | 0.02% |
+2,681
| 新規 | +$24.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
307
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
$37.2億
| $24万 | 0.02% |
+2,058
| 新規 | +$23.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
308
DexCom
DXCM
$303億
| $23.7万 | 0.02% |
+2,751
| 新規 | +$22.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
309
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$117億
| $23.7万 | 0.02% |
+2,568
| 新規 | +$24.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
310
FedEx Freight
FDXF
$161億
| $23.7万 | 0.02% |
+2,163
| 新規 | +$29.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
311
Emcor
EME
$308億
| $23.5万 | 0.02% |
+312
| 新規 | +$24.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
312
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$72.3億
| $23.1万 | 0.02% |
+3,272
| 新規 | +$24.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
313
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$164億
| $22.9万 | 0.02% |
+777
| 新規 | +$22.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
314
Public Service Enterprise Group
PEG
$354億
| $22.8万 | 0.02% |
+3,385
| 新規 | +$25.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
315
Brookfield Asset Management
BAM
$736億
| $22.5万 | 0.02% |
+5,039
| 新規 | +$24.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
316
Royal Bank of Canada
RY
$2797億
| $22.2万 | 0.02% |
+1,131
| 新規 | +$23.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
317
SAP
SAP
$2686億
| $21.4万 | 0.02% |
+1,027
| 新規 | +$19.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
318
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1034億
| $21.3万 | 0.02% |
+1,567
| 新規 | +$22.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
319
Energy Transfer Partners
ET
$693億
| $20.5万 | 0.02% |
+10,384
| 新規 | +$21.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
320
NetApp
NTAP
$427億
| $20.5万 | 0.02% |
+975
| 新規 | +$18万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
321
Nebius Group N.V.
NBIS
$466億
| $20.1万 | 0.02% |
+851
| 新規 | +$18.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
322
Intuitive Machines
LUNR
$17.6億
| $14.2万 | 0.01% |
+10,000
| 新規 | +$15.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
323
FS KKR Capital
FSK
$27.9億
| $13.5万 | 0.01% |
+12,270
| 新規 | +$14.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
AH
DPC
HP
STACKSTONE WEALTH, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、STACKSTONE WEALTH, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$10.1億相当の323銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
最大の保有ポジションは Microsoft で、89,501 株を保有しており、評価額は $4591万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- STACKSTONE WEALTH, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は89,501株、評価額は$4591万でした。
- 2026年第3四半期時点で、STACKSTONE WEALTH, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの23%を占めています。
- STACKSTONE WEALTH, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、323件のポジションを開示しました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のSTACKSTONE WEALTH, LLCの 13F報告書 に基づいています。