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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.1億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.1%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$10.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
101.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.67%
保有額
323
新規
323
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$4139万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$2567万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2531万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2369万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$2313万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.68% |
| 2 | 情報技術 | 21.35% |
| 3 | 金融 | 10.64% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.98% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
T-Mobile US
TMUS
$1692億
| $37.5万 | 0.04% |
+2,297
| 新規 | +$41.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
252
New York Times
NYT
$112億
| $36.9万 | 0.04% |
+5,785
| 新規 | +$40.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
253
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$183億
| $36.6万 | 0.04% |
+1,154
| 新規 | +$35.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
254
Primerica
PRI
$87.3億
| $36.6万 | 0.04% |
+1,344
| 新規 | +$40.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
255
Cheniere Energy
LNG
$582億
| $35.9万 | 0.04% |
+1,333
| 新規 | +$35.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
256
W.P. Carey
WPC
$145億
| $34.7万 | 0.03% |
+5,370
| 新規 | +$38.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
257
Jack Henry & Associates
JKHY
$113億
| $34.5万 | 0.03% |
+2,409
| 新規 | +$37.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
258
IQVIA
IQV
$457億
| $34.5万 | 0.03% |
+1,282
| 新規 | +$31万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
259
McDonald's
MCD
$1774億
| $34.3万 | 0.03% |
+1,487
| 新規 | +$39.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
260
Valmont Industries
VMI
$83.8億
| $34.1万 | 0.03% |
+736
| 新規 | +$36.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
261
Pricesmart
PSMT
$52.7億
| $33.7万 | 0.03% |
+1,992
| 新規 | +$35.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
262
Marriott International
MAR
$1035億
| $33.5万 | 0.03% |
+942
| 新規 | +$33.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
263
Shell
SHEL
$2980億
| $33.4万 | 0.03% |
+3,518
| 新規 | +$31.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
264
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $33.3万 | 0.03% |
+871
| 新規 | +$32.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
265
StoneX
SNEX
$68.3億
| $33.2万 | 0.03% |
+5,137
| 新規 | +$36.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
266
SpaceX
SPCX
$1.98兆
| $33.1万 | 0.03% |
+2,192
| 新規 | +$30.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
267
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$419億
| $33万 | 0.03% |
+3,695
| 新規 | +$34.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
268
Napco Security Technologies
NSSC
$13.5億
| $32.5万 | 0.03% |
+9,121
| 新規 | +$33.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
269
Tapestry
TPR
$227億
| $32.4万 | 0.03% |
+2,815
| 新規 | +$37.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
270
Booking.com
BKNG
$1222億
| $32.3万 | 0.03% |
+1,983
| 新規 | +$37.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
271
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$118億
| $32.3万 | 0.03% |
+1,558
| 新規 | +$36.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
272
Popular Inc
BPOP
$101億
| $31.9万 | 0.03% |
+2,055
| 新規 | +$34.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
273
Steris
STE
$225億
| $31.4万 | 0.03% |
+1,496
| 新規 | +$33.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
274
TD Synnex
SNX
$194億
| $31.3万 | 0.03% |
+1,217
| 新規 | +$31.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
275
MSCI
MSCI
$453億
| $31.1万 | 0.03% |
+577
| 新規 | +$33万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
AH
DPC
HP
STACKSTONE WEALTH, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、STACKSTONE WEALTH, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$10.1億相当の323銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
最大の保有ポジションは Microsoft で、89,501 株を保有しており、評価額は $4591万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- STACKSTONE WEALTH, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は89,501株、評価額は$4591万でした。
- 2026年第3四半期時点で、STACKSTONE WEALTH, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの23%を占めています。
- STACKSTONE WEALTH, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、323件のポジションを開示しました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のSTACKSTONE WEALTH, LLCの 13F報告書 に基づいています。