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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.1億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.1%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$10.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
101.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.67%
保有額
323
新規
323
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$4139万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$2567万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2531万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2369万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$2313万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.68% |
| 2 | 情報技術 | 21.35% |
| 3 | 金融 | 10.64% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.98% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
The Ensign Group
ENSG
$102億
| $30.7万 | 0.03% |
+1,787
| 新規 | +$31.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
277
Hamilton Lane
HLNE
$45.6億
| $30.6万 | 0.03% |
+3,527
| 新規 | +$32.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
278
Perdoceo Education
PRDO
$20.5億
| $30万 | 0.03% |
+9,683
| 新規 | +$31.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
279
Clear Secure
YOU
$47.1億
| $29.9万 | 0.03% |
+7,129
| 新規 | +$34.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
280
Broadridge
BR
$201億
| $29.9万 | 0.03% |
+1,856
| 新規 | +$30.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
281
IonQ
IONQ
$131億
| $29.8万 | 0.03% |
+6,790
| 新規 | +$27.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
282
Natera
NTRA
$602億
| $29.6万 | 0.03% |
+716
| 新規 | +$22.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
283
Waste Connections
WCN
$423億
| $29.6万 | 0.03% |
+1,921
| 新規 | +$31.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
284
Altria Group
MO
$1232億
| $29.4万 | 0.03% |
+4,371
| 新規 | +$30.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
285
DoorDash
DASH
$812億
| $29.1万 | 0.03% |
+1,587
| 新規 | +$32万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
286
Putnam Focused U.S. Research ETF
PFRX
| $29万 | 0.03% |
+8,774
| 新規 | +$29万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
287
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
$5.22億
| $28.9万 | 0.03% |
+4,142
| 新規 | +$30.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
288
Okta
OKTA
$365億
| $28.8万 | 0.03% |
+1,377
| 新規 | +$21.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
289
LeMaitre Vascular
LMAT
$19.1億
| $28.6万 | 0.03% |
+3,462
| 新規 | +$30.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
290
CrowdStrike
CRWD
$2467億
| $28.3万 | 0.03% |
+1,070
| 新規 | +$22.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
291
Sherwin-Williams
SHW
$819億
| $28.2万 | 0.03% |
+872
| 新規 | +$29.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
292
CareTrust REIT
CTRE
$85.4億
| $28.2万 | 0.03% |
+7,702
| 新規 | +$30.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
293
Linde
LIN
$2307億
| $28.1万 | 0.03% |
+593
| 新規 | +$29.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
294
iShares MBS ETF
MBB
$355億
| $27.5万 | 0.03% |
+3,065
| 新規 | +$28.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
295
Principal Financial Group
PFG
$232億
| $27.5万 | 0.03% |
+2,452
| 新規 | +$27.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
296
3M
MMM
$896億
| $26.3万 | 0.03% |
+1,604
| 新規 | +$27.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
297
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$369億
| $26.2万 | 0.03% |
+2,918
| 新規 | +$28.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
298
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
$13.2億
| $26.1万 | 0.03% |
+1,472
| 新規 | +$26.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
299
Vulcan Materials
VMC
$344億
| $25.9万 | 0.03% |
+1,057
| 新規 | +$28.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
300
Iron Mountain
IRM
$345億
| $25.7万 | 0.03% |
+2,319
| 新規 | +$27.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
AH
DPC
HP
STACKSTONE WEALTH, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、STACKSTONE WEALTH, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$10.1億相当の323銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
最大の保有ポジションは Microsoft で、89,501 株を保有しており、評価額は $4591万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- STACKSTONE WEALTH, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は89,501株、評価額は$4591万でした。
- 2026年第3四半期時点で、STACKSTONE WEALTH, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの23%を占めています。
- STACKSTONE WEALTH, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、323件のポジションを開示しました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のSTACKSTONE WEALTH, LLCの 13F報告書 に基づいています。