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SWL

STACKSTONE WEALTH, LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,01 Mrd. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+1,03 Mrd. $
Kapitalfluss %
101,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,67 %
Position
323
Neu
323
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+41,4 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+25,7 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+25,3 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+23,7 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+23,1 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,68 %
2 Technologie 21,35 %
3 Finanzwesen 10,64 %
4 Industrie 7,98 %
5 Kommunikationsdienste 7,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CRM-Symbol
226
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
509.645 $ 0,05 %
+2.220
Neu +457.931 $
2026 Q3
0 Quartale
CRH-Symbol
227
CRH
CRH
55,3 Mrd. $
503.010 $ 0,05 %
+6.075
Neu +582.114 $
2026 Q3
0 Quartale
ETV-Symbol
228
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
1,71 Mrd. $
499.880 $ 0,05 %
+33.504
Neu +504.865 $
2026 Q3
0 Quartale
RDVY-Symbol
229
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
494.323 $ 0,05 %
+6.314
Neu +510.973 $
2026 Q3
0 Quartale
BAI-Symbol
230
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,9 Mrd. $
489.927 $ 0,05 %
+10.382
Neu +465.012 $
2026 Q3
0 Quartale
TER-Symbol
231
Teradyne
TER
52,5 Mrd. $
471.871 $ 0,05 %
+1.177
Neu +434.144 $
2026 Q3
0 Quartale
SWK-Symbol
232
Stanley Black & Decker
SWK
13,8 Mrd. $
471.830 $ 0,05 %
+5.326
Neu +500.051 $
2026 Q3
0 Quartale
PCAR-Symbol
233
PACCAR
PCAR
57,1 Mrd. $
470.865 $ 0,05 %
+4.288
Neu +536.823 $
2026 Q3
0 Quartale
WCC-Symbol
234
WESCO International
WCC
16,7 Mrd. $
464.959 $ 0,05 %
+1.293
Neu +445.073 $
2026 Q3
0 Quartale
BJ-Symbol
235
BJs Wholesale Club
BJ
13 Mrd. $
445.832 $ 0,04 %
+4.846
Neu +449.669 $
2026 Q3
0 Quartale
ITOT-Symbol
236
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,3 Mrd. $
440.808 $ 0,04 %
+2.651
Neu +441.078 $
2026 Q3
0 Quartale
VEA-Symbol
237
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
440.112 $ 0,04 %
+6.233
Neu +447.129 $
2026 Q3
0 Quartale
CTVA-Symbol
238
Corteva
CTVA
8,44 Mrd. $
434.074 $ 0,04 %
+5.590
Neu +462.580 $
2026 Q3
0 Quartale
WSM-Symbol
239
Williams-Sonoma
WSM
29,4 Mrd. $
421.711 $ 0,04 %
+1.850
Neu +427.266 $
2026 Q3
0 Quartale
BUI-Symbol
240
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
BUI
674 Mio. $
421.267 $ 0,04 %
+16.898
Neu +456.232 $
2026 Q3
0 Quartale
RSP-Symbol
241
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,6 Mrd. $
412.088 $ 0,04 %
+1.981
Neu +428.131 $
2026 Q3
0 Quartale
EHC-Symbol
242
Encompass Health
EHC
12 Mrd. $
404.076 $ 0,04 %
+3.326
Neu +391.788 $
2026 Q3
0 Quartale
CASY-Symbol
243
Casey's General Stores
CASY
25,6 Mrd. $
402.801 $ 0,04 %
+662
Neu +510.673 $
2026 Q3
0 Quartale
DRI-Symbol
244
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
395.390 $ 0,04 %
+2.046
Neu +427.683 $
2026 Q3
0 Quartale
QCOM-Symbol
245
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
392.373 $ 0,04 %
+2.132
Neu +368.863 $
2026 Q3
0 Quartale
PEP-Symbol
246
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
392.198 $ 0,04 %
+3.095
Neu +426.346 $
2026 Q3
0 Quartale
ODC-Symbol
247
Oil-Dri
ODC
1,02 Mrd. $
389.718 $ 0,04 %
+4.302
Neu +402.833 $
2026 Q3
0 Quartale
VRT-Symbol
248
Vertiv
VRT
79,3 Mrd. $
386.821 $ 0,04 %
+1.603
Neu +436.710 $
2026 Q3
0 Quartale
PAYX-Symbol
249
Paychex
PAYX
39,4 Mrd. $
385.431 $ 0,04 %
+3.913
Neu +452.659 $
2026 Q3
0 Quartale
JBHT-Symbol
250
JB Hunt Transport Services
JBHT
21 Mrd. $
382.017 $ 0,04 %
+1.705
Neu +456.555 $
2026 Q3
0 Quartale
8 9
10
11 12

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Lavaca Capital
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Accel Leaders 4 Associates
Accel Leaders 4 Associates Palo Alto, California 1,01 Mrd. $ AUM 399,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von STACKSTONE WEALTH, LLC für Q3 2026

Für STACKSTONE WEALTH, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 323 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Microsoft: 89.501 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 25 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von STACKSTONE WEALTH, LLC im Q3 2026 war Microsoft: 89.501 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von STACKSTONE WEALTH, LLC machen im Q3 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von STACKSTONE WEALTH, LLC für Q3 2026 wurden 323 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von STACKSTONE WEALTH, LLC für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .