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Objectivity Squared Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
16,39%
Retorno est. (1 ano)
23,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,97%
Retorno est. (1 ano)
+23,34%
Retorno est. (3 anos)
+75,59%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 159 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 20,1 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 21,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-13,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,3%
Posição
58
Nova
1
Aumentada
18
Reduzida
29
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$ 497 mil |
| 2 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+US$ 368 mil |
| 3 |
USA Compression Partners
USAC
|
+US$ 125 mil |
| 4 |
MPLX
MPLX
|
+US$ 107 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$ 91,2 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$ 15,1 mi |
| 2 |
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May
XMAY
|
+US$ 1,22 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 1,22 mi |
| 4 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$ 751 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 732 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,53% |
| 2 | Energia | 10,44% |
| 3 | Tecnologia | 7,74% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,07% |
| 5 | Bens industriais | 2,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$ 879 mi
| US$ 855 mil | 0,54% |
20.188
+159
| +0,8% | +US$ 6,28 mil |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
27
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$ 1,82 bi
| US$ 665 mil | 0,42% |
9.715
| – | – |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 618 mil | 0,39% |
2.528
-99
| -4% | -US$ 23,1 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
29
Shopify
SHOP
US$ 189 bi
| US$ 583 mil | 0,37% |
4.912
-85
| -2% | -US$ 11,2 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
30
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 575 mil | 0,36% |
7.249
+567
| +8% | +US$ 45,2 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
31
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 567 mil | 0,36% |
6.855
+507
| +8% | +US$ 42,4 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
|
32
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,53 bi
| US$ 490 mil | 0,31% |
+8.944
| Nova | +US$ 497 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
33
Duke Energy
DUK
US$ 101 bi
| US$ 488 mil | 0,31% |
3.726
+2
| +0,1% | +US$ 250 |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
34
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,3 bi
| US$ 483 mil | 0,3% |
783
+3
| +0,4% | +US$ 1,9 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
35
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 55,2 bi
| US$ 423 mil | 0,27% |
11.021
+1.951
| +22% | +US$ 84,5 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
36
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
US$ 256 mi
| US$ 388 mil | 0,24% |
4.288
| – | – |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
37
Aflac
AFL
US$ 63,1 bi
| US$ 381 mil | 0,24% |
3.475
-41
| -1% | -US$ 4,54 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
38
Alibaba
BABA
US$ 235 bi
| US$ 367 mil | 0,23% |
2.924
+4
| +0,1% | +US$ 601 |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 363 mil | 0,23% |
634
-5
| -0,8% | -US$ 3,2 mil |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
40
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,6 bi
| US$ 346 mil | 0,22% |
1.204
+5
| +0,4% | +US$ 1,49 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
41
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 331 mil | 0,21% |
1.336
-7
| -0,5% | -US$ 1,81 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
42
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 326 mil | 0,21% |
2.099
+10
| +0,5% | +US$ 1,56 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
43
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,3 bi
| US$ 323 mil | 0,2% |
3.326
+9
| +0,3% | +US$ 899 |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
44
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 309 mil | 0,19% |
10.655
+200
| +2% | +US$ 5,34 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 306 mil | 0,19% |
1.065
-36
| -3% | -US$ 11,3 mil |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
46
Deslistada
Affinity Bancshares
AFBI
| US$ 267 mil | 0,17% |
12.000
-14.918
| -55% | -US$ 300 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
47
Amphenol
APH
US$ 193 bi
| US$ 230 mil | 0,15% |
3.642
-36
| -1% | -US$ 2,53 mil |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
48
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 220 mil | 0,14% |
2.266
| – | – |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
49
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 218 mil | 0,14% |
1.754
-260
| -13% | -US$ 31,9 mil |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
50
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 217 mil | 0,14% |
1.126
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SV
Revisão da carteira de Objectivity Squared no T1 2026
No T1 2026, Objectivity Squared detinha 58 posições no valor de US$ 159 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 179 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
Objectivity Squared fez uma retirada líquida de US$ 21,5 mi em T1 2026, encerrando 3 posições e reduzindo 29 participações. Sua saída mais significativa foi FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October, uma posição estimada em US$ 15,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Energia e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Objectivity Squared abriu uma nova posição em iShares MSCI Canada ETF no valor de US$ 490 mil.
- A maior compra de Objectivity Squared no T1 2026 foi iShares MSCI Canada ETF: 8.944 ações no valor de US$ 490 mil.
- Objectivity Squared foi quem mais aumentou sua posição em iShares Asia 50 ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 368 mil.
- A maior redução de Objectivity Squared em T1 2026 foi em iShares Russell 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,22 mi.
- Objectivity Squared encerrou totalmente sua posição em FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 15,1 mi.
- As dez maiores posições de Objectivity Squared representam 76% de sua carteira de US$ 159 mi no T1 2026.
- Objectivity Squared abriu 1 nova posição e encerrou 3 em T1 2026.
- O valor da carteira de Objectivity Squared caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 159 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Objectivity Squared referente a T1 2026, protocolado em 13 de mai. de 2026.