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Objectivity Squared Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
16,39%
Retorno est. (1 ano)
23,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,86%
Retorno est. (1 ano)
+23,34%
Retorno est. (3 anos)
+75,59%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 179 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,1 mi
(+6,6%)
Fluxo de capital
+US$ 7,25 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,83%
Posição
59
Nova
6
Aumentada
38
Reduzida
7
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,83 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,41 mi |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$ 1,1 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 552 mil |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 515 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 803 mil |
| 2 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+US$ 498 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 397 mil |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 299 mil |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 32 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,74% |
| 2 | Energia | 7,77% |
| 3 | Tecnologia | 7,63% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,98% |
| 5 | Bens industriais | 2,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$ 12 bi
| US$ 1,05 mi | 0,59% |
36.504
+9.621
| +36% | +US$ 278 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 873 bi
| US$ 1,02 mi | 0,57% |
1.495
-2
| -0,1% | -US$ 1,36 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
28
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 1,01 mi | 0,57% |
5.425
+15
| +0,3% | +US$ 2,79 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
29
Shopify
SHOP
US$ 190 bi
| US$ 804 mil | 0,45% |
4.997
| – | – |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
30
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$ 880 mi
| US$ 707 mil | 0,4% |
20.029
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
31
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$ 1,82 bi
| US$ 673 mil | 0,38% |
9.715
+41
| +0,4% | +US$ 2,8 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
32
Deslistada
Affinity Bancshares
AFBI
| US$ 549 mil | 0,31% |
26.918
| – | – |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 691 bi
| US$ 544 mil | 0,3% |
2.627
+38
| +1% | +US$ 7,51 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
34
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 533 mil | 0,3% |
6.682
+1.707
| +34% | +US$ 136 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
35
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 532 mil | 0,3% |
6.348
+1.534
| +32% | +US$ 129 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
36
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,3 bi
| US$ 471 mil | 0,26% |
780
+2
| +0,3% | +US$ 1,2 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
37
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 55,4 bi
| US$ 450 mil | 0,25% |
+9.070
| Nova | +US$ 515 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
38
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
US$ 256 mi
| US$ 444 mil | 0,25% |
4.288
+53
| +1% | +US$ 5,91 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
39
Duke Energy
DUK
US$ 101 bi
| US$ 437 mil | 0,24% |
3.724
+2
| +0,1% | +US$ 244 |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
40
Alibaba
BABA
US$ 234 bi
| US$ 428 mil | 0,24% |
2.920
+45
| +2% | +US$ 7,33 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 422 mil | 0,24% |
639
+14
| +2% | +US$ 9,35 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
42
Aflac
AFL
US$ 62,8 bi
| US$ 388 mil | 0,22% |
3.516
-55
| -2% | -US$ 6,06 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
43
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,3 bi
| US$ 346 mil | 0,19% |
1.199
+6
| +0,5% | +US$ 1,74 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,63 tri
| US$ 345 mil | 0,19% |
1.101
+135
| +14% | +US$ 38,6 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
45
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77 bi
| US$ 331 mil | 0,19% |
1.343
+4
| +0,3% | +US$ 983 |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
46
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,3 bi
| US$ 319 mil | 0,18% |
3.317
+13
| +0,4% | +US$ 1,25 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
47
Anika Therapeutics
ANIK
US$ 180 mi
| US$ 303 mil | 0,17% |
+31.575
| Nova | +US$ 302 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
48
PepsiCo
PEP
US$ 197 bi
| US$ 300 mil | 0,17% |
2.089
+20
| +1% | +US$ 2,94 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
49
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 268 mil | 0,15% |
+249
| Nova | +US$ 238 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
50
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 260 mil | 0,15% |
10.455
| – | – |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SV
Revisão da carteira de Objectivity Squared no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Objectivity Squared detinha 59 posições avaliadas em US$ 179 mi, alta de 6,6% em relação a US$ 168 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
Objectivity Squared alocou US$ 7,25 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 6 novas posições e aumentando 38 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Akre Focus ETF: 17.032 ações no valor de US$ 1,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Energia e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October, com um corte estimado de US$ 498 mil.
- A maior compra de Objectivity Squared no T4 2025 foi Akre Focus ETF: 17.032 ações no valor de US$ 1,12 mi.
- Objectivity Squared foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 1,83 mi.
- A maior redução de Objectivity Squared em T4 2025 foi em FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October, com um corte estimado de US$ 498 mil.
- Objectivity Squared encerrou totalmente sua posição em Airbnb no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 803 mil.
- As dez maiores posições de Objectivity Squared representam 76% de sua carteira de US$ 179 mi no T4 2025.
- Objectivity Squared abriu 6 novas posições e encerrou 2 em T4 2025.
- O valor da carteira de Objectivity Squared subiu 6,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 179 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Objectivity Squared referente a T4 2025, protocolado em 2 de fev. de 2026.