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Objectivity Squared Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
16,39%
Retorno est. (1 ano)
23,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,28%
Retorno est. (1 ano)
+23,34%
Retorno est. (3 anos)
+75,59%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 119 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 24,5 mi
(-17%)
Fluxo de capital
-US$ 15,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,68%
Posição
51
Nova
2
Aumentada
23
Reduzida
9
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 886 mil |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 640 mil |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 419 mil |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 380 mil |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 343 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
USA Compression Partners
USAC
|
+US$ 5,05 mi |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 4,49 mi |
| 3 |
MPLX
MPLX
|
+US$ 4,31 mi |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 1,95 mi |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 1,41 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,58% |
| 2 | Tecnologia | 7,1% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,28% |
| 5 | Bens industriais | 1,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Shopify
SHOP
US$ 189 bi
| US$ 418 mil | 0,35% |
4.997
| – | – |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 403 mil | 0,34% |
2.653
+14
| +0,5% | +US$ 2,19 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
28
Aflac
AFL
US$ 63,1 bi
| US$ 393 mil | 0,33% |
3.678
+19
| +0,5% | +US$ 2,02 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
29
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,3 bi
| US$ 385 mil | 0,32% |
774
+3
| +0,4% | +US$ 1,7 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
30
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
US$ 256 mi
| US$ 368 mil | 0,31% |
4.235
| – | – |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
31
Vistra
VST
US$ 45,1 bi
| US$ 321 mil | 0,27% |
2.878
+605
| +27% | +US$ 90,4 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
32
Celsius Holdings
CELH
US$ 8,12 bi
| US$ 298 mil | 0,25% |
8.000
| – | – |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
33
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 294 mil | 0,25% |
2.037
+14
| +0,7% | +US$ 2,08 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
34
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 282 mil | 0,24% |
3.624
-1.432
| -28% | -US$ 112 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
35
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 280 mil | 0,23% |
10.455
| – | – |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
36
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 279 mil | 0,23% |
3.506
-1.294
| -27% | -US$ 105 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
37
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 279 mil | 0,23% |
4.455
+241
| +6% | +US$ 18,8 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
38
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,6 bi
| US$ 258 mil | 0,22% |
1.181
+6
| +0,5% | +US$ 1,46 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
39
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,3 bi
| US$ 253 mil | 0,21% |
3.178
+10
| +0,3% | +US$ 892 |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 230 mil | 0,19% |
+438
| Nova | +US$ 213 mil |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
41
Quanta Services
PWR
US$ 90,7 bi
| US$ 213 mil | 0,18% |
+791
| Nova | +US$ 229 mil |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
42
Dell
DELL
US$ 219 bi
| US$ 213 mil | 0,18% |
2.595
+773
| +42% | +US$ 81,8 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
43
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 202 mil | 0,17% |
276
| – | – |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
44
Genworth Financial
GNW
US$ 3,05 bi
| US$ 130 mil | 0,11% |
19.907
| – | – |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
|
45
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,7 bi
| – | – |
-46.573
| Encerrada | -US$ 4,49 mi | – |
|
46
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| – | – |
-1.892
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
|
47
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 82,6 bi
| – | – |
-43.738
| Encerrada | -US$ 1,41 mi | – |
|
|
48
MPLX
MPLX
US$ 58 bi
| – | – |
-89.125
| Encerrada | -US$ 4,31 mi | – |
|
49
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 15,3 bi
| – | – |
-1.788
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
50
TSMC
TSM
US$ 2,07 tri
| – | – |
-1.104
| Encerrada | -US$ 230 mil | – |
|
Fundos semelhantes
SV
Revisão da carteira de Objectivity Squared no T1 2025
No T1 2025, Objectivity Squared detinha 51 posições no valor de US$ 119 mi, uma queda de 17% em relação a US$ 144 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
Objectivity Squared fez uma retirada líquida de US$ 15,1 mi em T1 2025, encerrando 7 posições e reduzindo 9 participações. Sua saída mais significativa foi USA Compression Partners, uma posição estimada em US$ 5,05 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Objectivity Squared abriu uma nova posição em Quanta Services no valor de US$ 213 mil.
- A maior compra de Objectivity Squared no T1 2025 foi Quanta Services: 791 ações no valor de US$ 213 mil.
- Objectivity Squared foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 886 mil.
- A maior redução de Objectivity Squared em T1 2025 foi em Avantis US Small Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- Objectivity Squared encerrou totalmente sua posição em USA Compression Partners no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 5,05 mi.
- As dez maiores posições de Objectivity Squared representam 81% de sua carteira de US$ 119 mi no T1 2025.
- Objectivity Squared abriu 2 novas posições e encerrou 7 em T1 2025.
- O valor da carteira de Objectivity Squared caiu 17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 119 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Objectivity Squared referente a T1 2025, protocolado em 14 de abr. de 2025.