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Objectivity Squared Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
16,39%
Retorno est. (1 ano)
23,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,22%
Retorno est. (1 ano)
+23,34%
Retorno est. (3 anos)
+75,59%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 114 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,3 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 8,86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,86%
Posição
49
Nova
5
Aumentada
31
Reduzida
4
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 3,16 mi |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 2,32 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 956 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 832 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 3,36 mi |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 220 mil |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$ 20 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 16,5 mil |
| 5 |
Affinity Bancshares
AFBI
|
+US$ 10 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,32% |
| 2 | Energia | 10,46% |
| 3 | Tecnologia | 5% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,46% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
US$ 256 mi
| US$ 517 mil | 0,45% |
8.434
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
27
Deslistada
Affinity Bancshares
AFBI
| US$ 441 mil | 0,39% |
27.390
-610
| -2% | -US$ 10 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
28
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$ 12 bi
| US$ 419 mil | 0,37% |
15.177
+2.443
| +19% | +US$ 69 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
29
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| US$ 416 mil | 0,37% |
8.500
+22
| +0,3% | +US$ 945 |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
30
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,3 bi
| US$ 411 mil | 0,36% |
765
+3
| +0,4% | +US$ 1,55 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 390 mil | 0,34% |
2.596
+13
| +0,5% | +US$ 2,07 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
32
Duke Energy
DUK
US$ 101 bi
| US$ 354 mil | 0,31% |
3.710
+155
| +4% | +US$ 14,7 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
33
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 335 mil | 0,29% |
1.985
+21
| +1% | +US$ 3,54 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
34
Shopify
SHOP
US$ 189 bi
| US$ 317 mil | 0,28% |
4.399
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
35
Aflac
AFL
US$ 63,1 bi
| US$ 299 mil | 0,26% |
3.606
+22
| +0,6% | +US$ 1,8 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
36
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,6 bi
| US$ 288 mil | 0,25% |
1.155
+6
| +0,5% | +US$ 1,48 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
37
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,3 bi
| US$ 257 mil | 0,23% |
3.135
+8
| +0,3% | +US$ 634 |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
38
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 248 mil | 0,22% |
+3.769
| Nova | +US$ 231 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
39
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 245 mil | 0,21% |
+2.087
| Nova | +US$ 218 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
40
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 222 mil | 0,2% |
2.902
+316
| +12% | +US$ 24,4 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
41
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 214 mil | 0,19% |
+2.717
| Nova | +US$ 218 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
42
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 210 mil | 0,18% |
+276
| Nova | +US$ 196 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
43
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 175 mil | 0,15% |
10.455
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
44
Genworth Financial
GNW
US$ 3,05 bi
| US$ 134 mil | 0,12% |
22.200
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
45
Deslistada
AtaiBeckley Inc
ATAI
| US$ 108 mil | 0,09% |
44.261
+2.000
| +5% | +US$ 3,68 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
46
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
US$ 93,2 mi
| US$ 70,9 mil | 0,06% |
1.458
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
47
Dare Bioscience
DARE
US$ 12,9 mi
| US$ 12,9 mil | 0,01% |
2.250
+1.417
| +170% | +US$ 6,94 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
48
iShares Gold Trust
IAU
US$ 57,5 bi
| – | – |
-86.031
| Encerrada | -US$ 3,36 mi | – |
|
|
49
Starbucks
SBUX
US$ 121 bi
| – | – |
-2.290
| Encerrada | -US$ 220 mil | – |
|
Fundos semelhantes
SV
Revisão da carteira de Objectivity Squared no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Objectivity Squared detinha 49 posições avaliadas em US$ 114 mi, alta de 13% em relação a US$ 101 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
Objectivity Squared alocou US$ 8,86 mi em novo capital líquido no T1 2024, abrindo 5 novas posições e aumentando 31 posições existentes. Sua maior nova posição foi em NVIDIA: 6.070 ações no valor de US$ 528 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Energia e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Uber, com um corte estimado de US$ 20 mil.
- A maior compra de Objectivity Squared no T1 2024 foi NVIDIA: 6.070 ações no valor de US$ 528 mil.
- Objectivity Squared foi quem mais aumentou sua posição em VanEck Morningstar Wide Moat ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 3,16 mi.
- A maior redução de Objectivity Squared em T1 2024 foi em Uber, com um corte estimado de US$ 20 mil.
- Objectivity Squared encerrou totalmente sua posição em iShares Gold Trust no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,36 mi.
- As dez maiores posições de Objectivity Squared representam 75% de sua carteira de US$ 114 mi no T1 2024.
- Objectivity Squared abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T1 2024.
- O valor da carteira de Objectivity Squared subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 114 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Objectivity Squared referente a T1 2024, protocolado em 15 de abr. de 2024.