de Dynamic Advisor Solutions Swiss Helvetia Fund SWZ Histórico de posições em ações

Carteira de Dynamic Advisor Solutions Detalhes da ação SWZ Atividade dos fundos em SWZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	–	Vender	-20.479	Encerrada	-US$ 183 mil	–	828
2024 Q3	US$ 183 mil	Vender	20.479 -1.560	-7%	-US$ 13,4 mil	0,01%	889
2024 Q2	US$ 178 mil	Vender	22.039 -1.033	-4%	-US$ 8,15 mil	0,01%	889
2024 Q1	US$ 183 mil	Comprar	23.072 +298	+1%	+US$ 2,37 mil	0,01%	874
2023 Q4	US$ 186 mil	Vender	22.774 -4.855	-18%	-US$ 37 mil	0,01%	847
2023 Q3	US$ 211 mil	Comprar	27.629 +212	+0,8%	+US$ 1,73 mil	0,01%	770
2023 Q2	US$ 225 mil	Comprar	27.417 +386	+1%	+US$ 3,16 mil	0,01%	706
2023 Q1	US$ 214 mil	Comprar	27.031 +2.066	+8%	+US$ 16,3 mil	0,01%	682
2022 Q4	US$ 189 mil	Comprar	24.965 +9.561	+62%	+US$ 70,7 mil	0,01%	673
2022 Q3	US$ 105 mil	Comprar	15.404 +482	+3%	+US$ 3,68 mil	0,01%	654
2022 Q2	US$ 117 mil	Comprar	14.922 +665	+5%	+US$ 5,56 mil	0,01%	677
2022 Q1	US$ 131 mil	Comprar	14.257 +1.549	+12%	+US$ 14,2 mil	0,01%	697
2021 Q4	US$ 126 mil	Comprar	12.708 +1.318	+12%	+US$ 12,6 mil	0,01%	699
2021 Q3	US$ 105 mil	Comprar	11.390 +668	+6%	+US$ 6,51 mil	0,01%	723
2021 Q2	US$ 104 mil	Comprar	+10.722	Nova	+US$ 101 mil	0,01%	707

Outros fundos que detêm SWZ

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 65,2 bi 39,42% Retorno est. (1 ano)

Lazard Asset Management New York AUM de US$ 66,1 bi 33,53% Retorno est. (1 ano)

1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM de US$ 1,15 bi 12,28% Retorno est. (1 ano)

Saba Capital Management New York AUM de US$ 3,9 bi 12,9% Retorno est. (1 ano)

CSS LLC Chicago, Illinois AUM de US$ 2,57 bi 67,1% Retorno est. (1 ano)

GRQ

Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania AUM de US$ 8,93 bi 6,76% Retorno est. (1 ano)

Karpus Investment Management Pittsford, New York AUM de US$ 3,48 bi 10,49% Retorno est. (1 ano)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey AUM de US$ 455 mi 2,3% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Dynamic Advisor Solutions em SWZ no T4 2024

Dynamic Advisor Solutions encerrou sua posição em Swiss Helvetia Fund (SWZ) no T4 2024, vendendo 20.479 ações — uma venda estimada em US$ 183 mil.

Dynamic Advisor Solutions reportou uma posição em SWZ pela primeira vez em T2 2021 e a manteve em 14 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 225 mil em T2 2023. 38 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SWZ no fechamento de T4 2024.

Dynamic Advisor Solutions informou que não tinha mais posição em Swiss Helvetia Fund no fechamento de T4 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
Dynamic Advisor Solutions vendeu 20.479 ações de Swiss Helvetia Fund em T4 2024, por um valor estimado de US$ 183 mil.
Dynamic Advisor Solutions reportou uma posição em Swiss Helvetia Fund pela primeira vez em T2 2021 e a manteve em 14 trimestres.
A posição de Swiss Helvetia Fund de Dynamic Advisor Solutions atingiu o pico de US$ 225 mil em T2 2023.
38 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Swiss Helvetia Fund em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T4 2024, protocolado em 21 de jan. de 2025.