Dynamic Advisor Solutions
SWZ圖示

Dynamic Advisor Solutions的 Swiss Helvetia Fund SWZ 持股歷史

Dynamic Advisor Solutions的投資組合 SWZ股票詳細資料 SWZ基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2024
Q4 		– 賣出
-20,479
已平倉 -US$18.3萬 – 828
2024
Q3 		US$18.3萬 賣出
20,479
-1,560
-7% -US$1.34萬 0.01% 889
2024
Q2 		US$17.8萬 賣出
22,039
-1,033
-4% -US$8,146 0.01% 889
2024
Q1 		US$18.3萬 買進
23,072
+298
+1% +US$2,374 0.01% 874
2023
Q4 		US$18.6萬 賣出
22,774
-4,855
-18% -US$3.7萬 0.01% 847
2023
Q3 		US$21.1萬 買進
27,629
+212
+0.8% +US$1,726 0.01% 770
2023
Q2 		US$22.5萬 買進
27,417
+386
+1% +US$3,164 0.01% 706
2023
Q1 		US$21.4萬 買進
27,031
+2,066
+8% +US$1.63萬 0.01% 682
2022
Q4 		US$18.9萬 買進
24,965
+9,561
+62% +US$7.07萬 0.01% 673
2022
Q3 		US$10.5萬 買進
15,404
+482
+3% +US$3,682 0.01% 654
2022
Q2 		US$11.7萬 買進
14,922
+665
+5% +US$5,565 0.01% 677
2022
Q1 		US$13.1萬 買進
14,257
+1,549
+12% +US$1.42萬 0.01% 697
2021
Q4 		US$12.6萬 買進
12,708
+1,318
+12% +US$1.26萬 0.01% 699
2021
Q3 		US$10.5萬 買進
11,390
+668
+6% +US$6,514 0.01% 723
2021
Q2 		US$10.4萬 買進
+10,722
新 +US$10.1萬 0.01% 707

持有SWZ的其他基金

Allspring Global Investments
Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina US$652億 AUM 39.42% 1年估算報酬率
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York US$661億 AUM 33.53% 1年估算報酬率
1607 Capital Partners
1607 Capital Partners Richmond, Virginia US$11.5億 AUM 12.28% 1年估算報酬率
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York US$39億 AUM 12.9% 1年估算報酬率
CL
CSS LLC Chicago, Illinois US$25.7億 AUM 67.1% 1年估算報酬率
GRQ
Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania US$89.3億 AUM 6.76% 1年估算報酬率
Karpus Investment Management
Karpus Investment Management Pittsford, New York US$34.8億 AUM 10.49% 1年估算報酬率
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia US$3.03億 AUM 4.89% 1年估算報酬率
BI
Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey US$4.55億 AUM 2.3% 1年估算報酬率
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Dynamic Advisor Solutions的SWZ持股：2024年第4季回顧

Dynamic Advisor Solutions在2024年第4季出清Swiss Helvetia Fund (SWZ)持股，賣出20,479股，估計賣出金額為US$18.3萬。

Dynamic Advisor Solutions首次於2021年第2季申報持有SWZ，並持有了14個季度。 這筆持倉在2023年第2季達到US$22.5萬的高峰。 截至2024年第4季，Wall St. Rank 追蹤的38檔基金持有SWZ。

  • Dynamic Advisor Solutions回報，截至2024年第4季已不再持有Swiss Helvetia Fund，因為其在該季度已全數賣出。
  • Dynamic Advisor Solutions在2024年第4季賣出Swiss Helvetia Fund共20,479股，估計金額為US$18.3萬。
  • Dynamic Advisor Solutions首次於2021年第2季申報持有Swiss Helvetia Fund，並持有了14個季度。
  • Dynamic Advisor Solutions對Swiss Helvetia Fund的持倉在2023年第2季達到高峰，市值為US$22.5萬。
  • 截至2024年第4季，Wall St. Rank 追蹤的38檔基金持有Swiss Helvetia Fund。

根據Dynamic Advisor Solutions的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年1月21日提交。