Dynamic Advisor Solutions
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de Dynamic Advisor Solutions Swiss Helvetia Fund SWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Dynamic Advisor Solutions Detalles de la acción SWZ Actividad de fondos de SWZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		– Vender
-20,479
Cerradas -USD 183 k – 828
2024
Q3 		USD 183 k Vender
20,479
-1,560
-7% -USD 13.4 k 0.01% 889
2024
Q2 		USD 178 k Vender
22,039
-1,033
-4% -USD 8.15 k 0.01% 889
2024
Q1 		USD 183 k Comprar
23,072
+298
+1% +USD 2.37 k 0.01% 874
2023
Q4 		USD 186 k Vender
22,774
-4,855
-18% -USD 37 k 0.01% 847
2023
Q3 		USD 211 k Comprar
27,629
+212
+0.8% +USD 1.73 k 0.01% 770
2023
Q2 		USD 225 k Comprar
27,417
+386
+1% +USD 3.16 k 0.01% 706
2023
Q1 		USD 214 k Comprar
27,031
+2,066
+8% +USD 16.3 k 0.01% 682
2022
Q4 		USD 189 k Comprar
24,965
+9,561
+62% +USD 70.7 k 0.01% 673
2022
Q3 		USD 105 k Comprar
15,404
+482
+3% +USD 3.68 k 0.01% 654
2022
Q2 		USD 117 k Comprar
14,922
+665
+5% +USD 5.56 k 0.01% 677
2022
Q1 		USD 131 k Comprar
14,257
+1,549
+12% +USD 14.2 k 0.01% 697
2021
Q4 		USD 126 k Comprar
12,708
+1,318
+12% +USD 12.6 k 0.01% 699
2021
Q3 		USD 105 k Comprar
11,390
+668
+6% +USD 6.51 k 0.01% 723
2021
Q2 		USD 104 k Comprar
+10,722
Nuevas +USD 101 k 0.01% 707

Otros fondos que tienen SWZ en su cartera

Allspring Global Investments
Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 65.2 mil M 39.42% Rendimiento estimado a 1 año
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York AUM de USD 66.1 mil M 33.53% Rendimiento estimado a 1 año
1607 Capital Partners
1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM de USD 1148 M 12.28% Rendimiento estimado a 1 año
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York AUM de USD 3898 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año
CL
CSS LLC Chicago, Illinois AUM de USD 2569 M 67.1% Rendimiento estimado a 1 año
GRQ
Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 8926 M 6.76% Rendimiento estimado a 1 año
Karpus Investment Management
Karpus Investment Management Pittsford, New York AUM de USD 3476 M 10.49% Rendimiento estimado a 1 año
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año
BI
Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey AUM de USD 455 M 2.3% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Dynamic Advisor Solutions en SWZ: resumen de T4 2024

Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en Swiss Helvetia Fund (SWZ) en T4 2024, liquidando una posición de 20,479 acciones por un valor estimado de USD 183 k.

Dynamic Advisor Solutions reportó por primera vez una posición en SWZ en T2 2021 y la mantuvo durante 14 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 225 k en T2 2023. Al cierre de T4 2024, 38 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SWZ.

  • Dynamic Advisor Solutions reportó que ya no tenía una posición en Swiss Helvetia Fund al cierre de T4 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Dynamic Advisor Solutions vendió 20,479 acciones de Swiss Helvetia Fund en T4 2024, por un valor estimado de USD 183 k.
  • Dynamic Advisor Solutions reportó por primera vez una posición en Swiss Helvetia Fund en T2 2021 y la mantuvo durante 14 trimestres.
  • La posición de Dynamic Advisor Solutions en Swiss Helvetia Fund alcanzó su máximo de USD 225 k en T2 2023.
  • Al cierre de T4 2024, 38 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Swiss Helvetia Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T4 2024, presentado el 21 ene 2025.