Dynamic Advisor Solutions
SWZ-Symbol

Dynamic Advisor Solutionss Swiss Helvetia Fund SWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Dynamic Advisor Solutions Aktiendetails zu SWZ Fondsaktivität für SWZ
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2024
Q4 		– Verkaufen
-20.479
Geschlossen -183.287 $ – 828
2024
Q3 		183.287 $ Verkaufen
20.479
-1.560
-7 % -13.419 $ 0,01 % 889
2024
Q2 		177.855 $ Verkaufen
22.039
-1.033
-4 % -8.146 $ 0,01 % 889
2024
Q1 		182.961 $ Kaufen
23.072
+298
+1 % +2.374 $ 0,01 % 874
2023
Q4 		186.064 $ Verkaufen
22.774
-4.855
-18 % -37.025 $ 0,01 % 847
2023
Q3 		211.086 $ Kaufen
27.629
+212
+0,8 % +1.726 $ 0,01 % 770
2023
Q2 		225.368 $ Kaufen
27.417
+386
+1 % +3.164 $ 0,01 % 706
2023
Q1 		214.356 $ Kaufen
27.031
+2.066
+8 % +16.284 $ 0,01 % 682
2022
Q4 		188.735 $ Kaufen
24.965
+9.561
+62 % +70.736 $ 0,01 % 673
2022
Q3 		105.000 $ Kaufen
15.404
+482
+3 % +3.682 $ 0,01 % 654
2022
Q2 		117.000 $ Kaufen
14.922
+665
+5 % +5.565 $ 0,01 % 677
2022
Q1 		131.000 $ Kaufen
14.257
+1.549
+12 % +14.210 $ 0,01 % 697
2021
Q4 		126.000 $ Kaufen
12.708
+1.318
+12 % +12.575 $ 0,01 % 699
2021
Q3 		105.000 $ Kaufen
11.390
+668
+6 % +6.514 $ 0,01 % 723
2021
Q2 		104.000 $ Kaufen
+10.722
Neu +100.964 $ 0,01 % 707

Weitere Fonds mit SWZ im Portfolio

Allspring Global Investments
Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 65,2 Mrd. $ AUM 39,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1607 Capital Partners
1607 Capital Partners Richmond, Virginia 1,15 Mrd. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CL
CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GRQ
Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania 8,93 Mrd. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Karpus Investment Management
Karpus Investment Management Pittsford, New York 3,48 Mrd. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey 455 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWZ-Position von Dynamic Advisor Solutions: Q4 2024 im Rückblick

Dynamic Advisor Solutions hat die Position in Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei 20.479 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 183.287 $.

Dynamic Advisor Solutions meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in SWZ und hielt sie in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 225.368 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 38 von Wall St. Rank erfasste Fonds SWZ.

  • Dynamic Advisor Solutions meldete, zum Ende von Q4 2024 keine Position in Swiss Helvetia Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Dynamic Advisor Solutions verkaufte 20.479 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Q4 2024 im geschätzten Wert von 183.287 $.
  • Dynamic Advisor Solutions meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in Swiss Helvetia Fund und hielt sie in 14 Quartalen.
  • Die Position von Dynamic Advisor Solutions in Swiss Helvetia Fund erreichte im Q2 2023 mit 225.368 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2024 hielten 38 von Wall St. Rank erfasste Fonds Swiss Helvetia Fund.

Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q4 2024 am 21. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .