Dynamic Advisor Solutions
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Dynamic Advisor Solutions의 Swiss Helvetia Fund SWZ 주식 보유 내역

Dynamic Advisor Solutions의 포트폴리오 SWZ 주식 상세 정보 SWZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q4 		– 매도
-20,479
청산됨 -US$18.3만 – 828
2024
Q3 		US$18.3만 매도
20,479
-1,560
-7% -US$1.34만 0.01% 889
2024
Q2 		US$17.8만 매도
22,039
-1,033
-4% -US$8.15천 0.01% 889
2024
Q1 		US$18.3만 매수
23,072
+298
+1% +US$2.37천 0.01% 874
2023
Q4 		US$18.6만 매도
22,774
-4,855
-18% -US$3.7만 0.01% 847
2023
Q3 		US$21.1만 매수
27,629
+212
+0.8% +US$1.73천 0.01% 770
2023
Q2 		US$22.5만 매수
27,417
+386
+1% +US$3.16천 0.01% 706
2023
Q1 		US$21.4만 매수
27,031
+2,066
+8% +US$1.63만 0.01% 682
2022
Q4 		US$18.9만 매수
24,965
+9,561
+62% +US$7.07만 0.01% 673
2022
Q3 		US$10.5만 매수
15,404
+482
+3% +US$3.68천 0.01% 654
2022
Q2 		US$11.7만 매수
14,922
+665
+5% +US$5.56천 0.01% 677
2022
Q1 		US$13.1만 매수
14,257
+1,549
+12% +US$1.42만 0.01% 697
2021
Q4 		US$12.6만 매수
12,708
+1,318
+12% +US$1.26만 0.01% 699
2021
Q3 		US$10.5만 매수
11,390
+668
+6% +US$6.51천 0.01% 723
2021
Q2 		US$10.4만 매수
+10,722
신규 +US$10.1만 0.01% 707

SWZ를 보유한 다른 펀드들

Allspring Global Investments
Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM US$652억 39.42% 1년 추정 수익률
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York AUM US$661억 33.53% 1년 추정 수익률
1607 Capital Partners
1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM US$11.5억 12.28% 1년 추정 수익률
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York AUM US$39억 12.9% 1년 추정 수익률
CL
CSS LLC Chicago, Illinois AUM US$25.7억 67.1% 1년 추정 수익률
GRQ
Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania AUM US$89.3억 6.76% 1년 추정 수익률
Karpus Investment Management
Karpus Investment Management Pittsford, New York AUM US$34.8억 10.49% 1년 추정 수익률
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM US$3.03억 4.89% 1년 추정 수익률
BI
Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey AUM US$4.55억 2.3% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Dynamic Advisor Solutions의 SWZ 포지션: 2024년 4분기 리뷰

Dynamic Advisor Solutions은(는) 2024년 4분기에 Swiss Helvetia Fund (SWZ) 주식을 전량 매도해 20,479주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$18.3만로 추정돼요.

Dynamic Advisor Solutions의 경우, 2021년 2분기에 SWZ 보유 내역을 처음 공시했고 14개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2023년 2분기에 US$22.5만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 38개가 2024년 4분기 기준으로 SWZ를 보유하고 있어요.

  • Dynamic Advisor Solutions은(는) 분기 중 Swiss Helvetia Fund을(를) 전량 매도한 뒤, 2024년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 4분기에 Dynamic Advisor Solutions이(가) Swiss Helvetia Fund 주식 20,479주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$18.3만예요.
  • Dynamic Advisor Solutions의 경우, 2021년 2분기에 Swiss Helvetia Fund 보유 내역을 처음 공시했고 14개 분기 동안 보유했어요.
  • Dynamic Advisor Solutions의 Swiss Helvetia Fund 보유 규모는 2023년 2분기에 US$22.5만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 38개 펀드가 2024년 4분기 기준으로 Swiss Helvetia Fund을 보유했습니다.

2025년 1월 21일에 제출된 Dynamic Advisor Solutions의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.