Dynamic Advisor Solutions
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Dynamic Advisor Solutionsの Swiss Helvetia Fund SWZ 株式保有履歴

Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ SWZの株式詳細 SWZのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2024
Q4 		– 売却
-20,479
解消 -$18.3万 – 828
2024
Q3 		$18.3万 売却
20,479
-1,560
-7% -$1.34万 0.01% 889
2024
Q2 		$17.8万 売却
22,039
-1,033
-4% -$8,146 0.01% 889
2024
Q1 		$18.3万 買う
23,072
+298
+1% +$2,374 0.01% 874
2023
Q4 		$18.6万 売却
22,774
-4,855
-18% -$3.7万 0.01% 847
2023
Q3 		$21.1万 買う
27,629
+212
+0.8% +$1,726 0.01% 770
2023
Q2 		$22.5万 買う
27,417
+386
+1% +$3,164 0.01% 706
2023
Q1 		$21.4万 買う
27,031
+2,066
+8% +$1.63万 0.01% 682
2022
Q4 		$18.9万 買う
24,965
+9,561
+62% +$7.07万 0.01% 673
2022
Q3 		$10.5万 買う
15,404
+482
+3% +$3,682 0.01% 654
2022
Q2 		$11.7万 買う
14,922
+665
+5% +$5,565 0.01% 677
2022
Q1 		$13.1万 買う
14,257
+1,549
+12% +$1.42万 0.01% 697
2021
Q4 		$12.6万 買う
12,708
+1,318
+12% +$1.26万 0.01% 699
2021
Q3 		$10.5万 買う
11,390
+668
+6% +$6,514 0.01% 723
2021
Q2 		$10.4万 買う
+10,722
新規 +$10.1万 0.01% 707

SWZを保有するその他のファンド

Allspring Global Investments
Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina $652億 AUM 39.42% 推定1年リターン
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York $661億 AUM 33.53% 推定1年リターン
1607 Capital Partners
1607 Capital Partners Richmond, Virginia $11.5億 AUM 12.28% 推定1年リターン
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York $39億 AUM 12.9% 推定1年リターン
CL
CSS LLC Chicago, Illinois $25.7億 AUM 67.1% 推定1年リターン
GRQ
Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania $89.3億 AUM 6.76% 推定1年リターン
Karpus Investment Management
Karpus Investment Management Pittsford, New York $34.8億 AUM 10.49% 推定1年リターン
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia $3.03億 AUM 4.89% 推定1年リターン
BI
Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey $4.55億 AUM 2.3% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Dynamic Advisor SolutionsのSWZ保有状況：2024年第4四半期の振り返り

Dynamic Advisor Solutionsは2024年第4四半期にSwiss Helvetia Fund (SWZ)を全株売却し、20,479株の保有を解消しました。売却額は推定で$18.3万です。

Dynamic Advisor Solutionsは2021年第2四半期に初めてSWZの保有を報告し、14四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2023年第2四半期に$22.5万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する38本のファンドが、2024年第4四半期時点でSWZを保有しています。

  • Dynamic Advisor Solutions は四半期中に全て売却し、2024年第4四半期 時点で Swiss Helvetia Fund の保有がないと報告しました。
  • Dynamic Advisor Solutionsは2024年第4四半期にSwiss Helvetia Fundの株式を20,479株売却し、売却額は推定で$18.3万でした。
  • Dynamic Advisor Solutionsは2021年第2四半期に初めてSwiss Helvetia Fundの保有を報告し、14四半期にわたって保有しました。
  • Dynamic Advisor SolutionsのSwiss Helvetia Fundの保有額は、2023年第2四半期に$22.5万でピークに達しました。
  • 2024年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する38のファンドがSwiss Helvetia Fundを保有していました。

2025年1月21日に提出された、2024年第4四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。