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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AVDL
8376
콜옵션
상장폐지됨
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$1.44만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8377
풋옵션
CACI
CACI
US$147억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$1.41만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8378
풋옵션
Caleres
CAL
US$4.48억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
500
+200
| +67% | +US$5.78천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
8379
Colony Bankcorp
CBAN
US$4.33억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+2,108
| 신규 | +US$1.38만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8380
CEMIG Ordinary Shares
CIG.C
US$90.1억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
3,730
+1,455
| +64% | +US$6.96천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
8381
Covenant Logistics
CVLG
US$7.6억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8382
Citizens Community Bancorp
CZWI
US$2.27억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
1,607
+888
| +124% | +US$7.77천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
8383
풋옵션
ENI
E
US$843억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
300
-4,700
| -94% | -US$23.8만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
8384
VanEck Energy Income ETF
EINC
US$8319만
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+53
| 신규 | +US$1.47만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8385
콜옵션
Energy Recovery
ERII
US$3.5억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
3,900
+1,900
| +95% | +US$8.3천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8386
Franklin Covey
FC
US$2.07억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
695
-1,307
| -65% | -US$2.52만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8387
콜옵션
First Commonwealth Financial
FCF
US$21.2억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
1,700
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
8388
콜옵션
FormFactor
FORM
US$83.5억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8389
First United
FUNC
US$2.97억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+1,797
| 신규 | +US$1.53만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8390
Bloomia Holdings
TULP
US$1092만
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
647
+303
| +88% | +US$6.51천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
8391
콜옵션
Lattice Semiconductor
LSCC
US$147억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
1,800
-4,000
| -69% | -US$3만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
8392
Luxfer Holdings
LXFR
US$4.66억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
819
+398
| +95% | +US$7.36천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
8393
풋옵션
ManpowerGroup
MAN
US$21.3억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$1.56만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8394
Mitek Systems
MITK
US$8.29억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
5,874
-140
| -2% | -US$405 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8395
풋옵션
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$1.76억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
267
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
8396
콜옵션
McEwen Inc
MUX
US$9.45억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
720
+560
| +350% | +US$1.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8397
풋옵션
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$72.3억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$1.36만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8398
풋옵션
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.3억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
500
+233
| +87% | +US$6.8천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8399
콜옵션
Permian Basin Royalty Trust
PBT
US$15.4억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$1.4만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8400
Peraso
PRSO
US$644만
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$2.37만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.