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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DBBR
8426
상장폐지됨
Xtrackers MSCI Brazil Hedged Equity ETF
DBBR
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+933
| 신규 | +US$1.47만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
TORM
8427
상장폐지됨
TOR Minerals International Inc
TORM
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
1,672
+763
| +84% | +US$7.01천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
RBPAA
8428
상장폐지됨
Royal Bancshares Of Pennsylvania Inc
RBPAA
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
8,292
+4,292
| +107% | +US$7.58천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
DFT
8429
콜옵션
상장폐지됨
DuPont Fabros Technology Inc.
DFT
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
500
-2,500
| -83% | -US$6.9만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
XRDC
8430
상장폐지됨
Crossroads Capital, Inc
XRDC
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
2,584
-892
| -26% | -US$4.97천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
INVT
8431
상장폐지됨
Inventergy Global, Inc.
INVT
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
754
+117
| +18% | +US$2.27천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
EXAR
8432
상장폐지됨
Exar Corporation
EXAR
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
1,600
-2,847
| -64% | -US$2.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MEET
8433
풋옵션
상장폐지됨
The Meet Group, Inc. Common Stock
MEET
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
7,200
+6,000
| +500% | +US$1.36만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
LOCK
8434
풋옵션
상장폐지됨
LifeLock, Inc.
LOCK
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
1,000
+800
| +400% | +US$1.12만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
CETC
8435
콜옵션
상장폐지됨
Hongli Clean Energy Technologies Corp. Common Stock
CETC
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+370
| 신규 | +US$1.04만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
QLGC
8436
콜옵션
상장폐지됨
QLOGIC CORP
QLGC
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
1,500
-200
| -12% | -US$1.9천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
OPWR
8437
상장폐지됨
OPOWER INC COM STK (DE)
OPWR
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+739
| 신규 | +US$1.24만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
SIAL
8438
풋옵션
상장폐지됨
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.06만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
ATRM
8439
상장폐지됨
ATRM HOLDINGS INC COMMON STOCK
ATRM
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+3,290
| 신규 | +US$1.63만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
HVB
8440
상장폐지됨
HUDSON VY HLDG CORP
HVB
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
805
-309
| -28% | -US$5.47천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8441
상장폐지됨
POSTROCK ENERGY CORP COM STK (DE) NEW
PSTR
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
1,228
+1,139
| +1,280% | +US$1.44만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
BARS
8442
상장폐지됨
DIREXION SHS ETF TR II DAILY GOLD BEAR 3X SHS (DE)
BARS
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
284
-355
| -56% | -US$1.5만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
VE
8443
풋옵션
상장폐지됨
VEOLIA ENVIRONNEMENT
VE
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
800
-700
| -47% | -US$1.24만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DNDN
8444
풋옵션
상장폐지됨
DENDREON CORPORATION
DNDN
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BFY
8445
상장폐지됨
BlackRock New York Municipal Income Trust II
BFY
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SGB
8446
상장폐지됨
Southwest Georgia Financial Corporation
SGB
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
1,033
+727
| +238% | +US$1.03만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
DYY
8447
상장폐지됨
DB Commodity Double Long ETN due April 1, 2038
DYY
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
2,225
+318
| +17% | +US$2.28천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
BOBE
8448
풋옵션
상장폐지됨
Bob Evans Farms, Inc.
BOBE
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
300
-500
| -63% | -US$2.34만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
BCR
8449
콜옵션
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
100
-500
| -83% | -US$7.38만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DGI
8450
풋옵션
상장폐지됨
DigitalGlobe Inc.
DGI
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
500
-3,300
| -87% | -US$9.6만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.