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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8476
콜옵션
Molina Healthcare
MOH
US$104억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
300
-500
| -63% | -US$2.21만 |
2014 Q2
1분기
|
|
8477
Marten Transport
MRTN
US$9.8억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
1,795
| – | – |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
MVO
8478
풋옵션
상장폐지됨
MV Oil Trust
MVO
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
8479
Oil-Dri
ODC
US$10.8억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
1,000
-5,444
| -84% | -US$8.05만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
8480
콜옵션
O-I Glass
OI
US$9.9억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8481
Ormat Technologies
ORA
US$56.6억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
500
-111
| -18% | -US$3.02천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8482
풋옵션
Bank OZK
OZK
US$55억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
400
+200
| +100% | +US$6.45천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
8483
풋옵션
Pembina Pipeline
PBA
US$290억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$1.32만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8484
풋옵션
상장폐지됨
Potbelly
PBPB
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
1,100
+700
| +175% | +US$8.63천 |
2014 Q2
1분기
|
|
8485
콜옵션
Pentair
PNR
US$99.4억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
298
-447
| -60% | -US$2.07만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8486
콜옵션
Paramount Gold Nevada
PZG
US$8358만
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
14,500
+11,600
| +400% | +US$1.13만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8487
콜옵션
RPC Inc
RES
US$14.6억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
600
+300
| +100% | +US$6.73천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8488
콜옵션
RingCentral
RNG
US$71.5억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$1.38만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8489
ProShares UltraShort Materials
SMN
US$391만
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
28
-89
| -76% | -US$3.98만 |
2014 Q2
1분기
|
|
8490
STAAR Surgical
STAA
US$12.1억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
1,245
-1,900
| -60% | -US$2.26만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8491
풋옵션
Smith & Wesson
SWBI
US$6.22억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
1,821
-27,061
| -94% | -US$25.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8492
ProShares UltraShort Consumer Staples
SZK
US$67.3만
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+52
| 신규 | +US$1.28만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8493
풋옵션
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$523만
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
33
-28
| -46% | -US$1.35만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8494
International Tower Hill Mines
THM
US$5.39억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
26,838
+13,958
| +108% | +US$9.07천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8495
콜옵션
Timken Company
TKR
US$78.3억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
300
-68,013
| -100% | -US$313만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8496
풋옵션
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF
TMV
US$1.96억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8497
Timberland Bancorp
TSBK
US$3.72억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
1,254
+566
| +82% | +US$5.99천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8498
콜옵션
Titan International
TWI
US$4.3억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
1,100
-500
| -31% | -US$7.33천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DCM
8499
DeFi Capital Markets, Inc.
DCM
US$1081만
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+2,779
| 신규 | +US$1.12만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8500
W&T Offshore
WTI
US$6.26억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
1,187
-1,446
| -55% | -US$2.03만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.