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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8501
콜옵션
상장폐지됨
Equity Commonwealth
EQC
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$1.33만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
8502
풋옵션
상장폐지됨
Equity Commonwealth
EQC
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
8503
콜옵션
상장폐지됨
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
600
+300
| +100% | +US$6.74천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
8504
상장폐지됨
ENGlobal Corp
ENG
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
751
-281
| -27% | -US$6.32천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
VYNT
8505
상장폐지됨
Vyant Bio, Inc. Common Stock
VYNT
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
NSEC
8506
상장폐지됨
National Security Group Inc
NSEC
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+1,047
| 신규 | +US$1.25만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
PVG
8507
콜옵션
상장폐지됨
PRETIUM RESOURCES INC.
PVG
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+2,500
| 신규 | +US$1.75만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
MDP
8508
콜옵션
상장폐지됨
Meredith Corporation
MDP
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
300
-500
| -63% | -US$2.33만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SPRT
8509
상장폐지됨
support.com, Inc.
SPRT
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+1,952
| 신규 | +US$1.41만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
FOMX
8510
상장폐지됨
Foamix Pharmaceuticals Ltd. Ordinary Shares
FOMX
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+2,405
| 신규 | +US$1.38만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
OLBK
8511
상장폐지됨
Old Line Bancshares, Inc.
OLBK
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
837
-184
| -18% | -US$2.7천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
ROX
8512
상장폐지됨
Castle Brands, Inc.
ROX
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+9,631
| 신규 | +US$9.9천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
IPCI
8513
상장폐지됨
Intellipharmaceuticals International Inc.
IPCI
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
417
-340
| -45% | -US$9.8천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
EIP
8514
상장폐지됨
Eaton Vance Pennsylvania Municipal Bond Fund
EIP
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+1,024
| 신규 | +US$1.33만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
GOV
8515
풋옵션
상장폐지됨
Government Properties Income Trust
GOV
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
600
+500
| +500% | +US$1.19만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
WGL
8516
콜옵션
상장폐지됨
Wgl Holdings
WGL
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
OA
8517
콜옵션
상장폐지됨
Orbital ATK, Inc.
OA
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.31만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
SYT
8518
풋옵션
상장폐지됨
Syngenta Ag
SYT
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$1.41만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
WCST
8519
상장폐지됨
Wecast Network, Inc. Common Stock
WCST
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+6,077
| 신규 | +US$1.46만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
ESTE
8520
상장폐지됨
Earthstone Energy Inc. Class A Common Stock
ESTE
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
450
+347
| +337% | +US$1.16만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
8521
풋옵션
상장폐지됨
Nimble Storage, Inc.
NMBL
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
500
-100
| -17% | -US$2.72천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
MBRG
8522
상장폐지됨
Middleburg Financial Corp
MBRG
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
710
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ROSG
8523
상장폐지됨
Rosetta Genomics Ltd.
ROSG
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
313
-182
| -37% | -US$8.27천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
AEPI
8524
상장폐지됨
AEP Industries Inc
AEPI
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
335
-338
| -50% | -US$1.38만 |
2014 Q2
1분기
|
|
8525
콜옵션
상장폐지됨
Media General, Inc
MEG
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
1,000
-2,900
| -74% | -US$5.21만 |
2014 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.