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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EAC
8526
상장폐지됨
Erickson Incorporated
EAC
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
1,005
-1,322
| -57% | -US$1.89만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8527
상장폐지됨
USMD HLDGS INC COM STK (DE)
USMD
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
1,447
+13
| +0.9% | +US$125 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PSUN
8528
콜옵션
상장폐지됨
PACIFIC SUNWEAR OF CAL. INC
PSUN
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+7,100
| 신규 | +US$1.48만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
PSUN
8529
상장폐지됨
PACIFIC SUNWEAR OF CAL. INC
PSUN
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+7,035
| 신규 | +US$1.46만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
ATML
8530
풋옵션
상장폐지됨
ATMEL CORP
ATML
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
1,600
+700
| +78% | +US$6.05천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
RLD
8531
콜옵션
상장폐지됨
REALD INC COM STK
RLD
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+1,400
| 신규 | +US$1.41만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
SFG
8532
콜옵션
상장폐지됨
STANCORP FINL GRP
SFG
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$1.27만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
NES
8533
콜옵션
상장폐지됨
NUVERRA ENVIRONMENTAL INC NEW COM STK (DE)
NES
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
900
-100
| -10% | -US$1.58천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
CRV
8534
상장폐지됨
COAST DISTRIBTN SYSTEM INC(THE
CRV
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
4,000
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
LNBB
8535
상장폐지됨
L N B BANCORP INC
LNBB
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
960
-767
| -44% | -US$1.01만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ROSE
8536
풋옵션
상장폐지됨
ROSETTA RESOURCES INC
ROSE
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TEG
8537
풋옵션
상장폐지됨
INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA)
TEG
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
200
-5,100
| -96% | -US$34.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BPZ
8538
상장폐지됨
BPZ RESOURCES INC COM STK
BPZ
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
6,978
-6,084
| -47% | -US$1.55만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RSH
8539
콜옵션
상장폐지됨
RADIOSHACK CORP
RSH
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
13,200
-2,800
| -18% | -US$2.4천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
COLX
8540
상장폐지됨
MARKET VECTORS ETF TR COLOMBIA ETF
COLX
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
700
+270
| +63% | +US$5.35천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GERJ
8541
상장폐지됨
MARKET VECTORS ETF TR GERMANY SMALL-CAP ETF (DE)
GERJ
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+467
| 신규 | +US$1.39만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
ALCS
8542
상장폐지됨
Alco Stores Inc
ALCS
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
6,480
+4,181
| +182% | +US$2.81만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
JAXB
8543
상장폐지됨
JACKSONVILLE BANCORP INC FLA COM STK NEW
JAXB
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
1,208
+35
| +3% | +US$369 |
2014 Q2
1분기
|
|
8544
콜옵션
상장폐지됨
Fly Leasing Limited
FLY
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
|
PSXP
8545
콜옵션
상장폐지됨
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
200
-100,200
| -100% | -US$706만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
QIWI
8546
콜옵션
상장폐지됨
QIWI PLC
QIWI
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
400
-600
| -60% | -US$2.24만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
ATTU
8547
상장폐지됨
Attunity Ltd
ATTU
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
1,685
+1,586
| +1,602% | +US$1.16만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
GLDC
8548
상장폐지됨
GOLDEN ENTERPRISES
GLDC
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+2,875
| 신규 | +US$1.28만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
RKUS
8549
풋옵션
상장폐지됨
RUCKUS WIRELESS INC COM STK (DE)
RKUS
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
1,000
+600
| +150% | +US$7.83천 |
2014 Q2
1분기
|
|
8550
상장폐지됨
Vonage Holdings Corporation
VG
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
3,894
-12,718
| -77% | -US$4.42만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.