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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RPTP
8451
상장폐지됨
RAPTOR PHARMACEUTICAL CORP COM STK (DE)
RPTP
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
1,500
-150
| -9% | -US$1.53천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DSKY
8452
콜옵션
상장폐지됨
IDREAMSKY TECHNOLOGY LTD ADS REPTSG SHS CL A
DSKY
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+800
| 신규 | +US$1.59만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
KNGT
8453
콜옵션
상장폐지됨
KNIGHT TRANSPORTATION INC
KNGT
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
500
-300
| -38% | -US$8.4천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
8454
풋옵션
Advanced Energy
AEIS
US$93.3억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
700
+200
| +40% | +US$3.68천 |
2014 Q2
1분기
|
|
8455
상장폐지됨
AstroNova
ALOT
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$1.34만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8456
풋옵션
Andersons Inc
ANDE
US$21.7억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$1.22만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8457
콜옵션
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$74.7억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.28만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8458
Asure Software
ASUR
US$2.09억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
2,733
-5,059
| -65% | -US$2.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8459
풋옵션
Autohome
ATHM
US$23.4억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
300
-1,700
| -85% | -US$7.04만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
8460
Concord Medical Services
CCM
US$1515만
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
192
+67
| +54% | +US$5.34천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8461
Chemung Financial Corp
CHMG
US$4.11억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
461
+134
| +41% | +US$3.82천 |
2014 Q2
1분기
|
|
8462
콜옵션
Crane NXT
CXT
US$33.6억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
576
-864
| -60% | -US$2.09만 |
2014 Q2
1분기
|
|
8463
콜옵션
Dolby
DLB
US$58.8억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
300
-100
| -25% | -US$4.43천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8464
콜옵션
Denison Mines
DNN
US$21.6억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
11,600
-54,900
| -83% | -US$7.02만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8465
콜옵션
Enphase Energy
ENPH
US$39.3억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+900
| 신규 | +US$1.14만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8466
콜옵션
Direxion Daily Energy Bear 2X ETF
ERY
US$4844만
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
16
-32
| -67% | -US$2.21만 |
2014 Q2
1분기
|
|
8467
풋옵션
Direxion Daily Financial Bear 3x ETF
FAZ
US$9123만
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8468
풋옵션
Federal Signal
FSS
US$70.7억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
1,000
-1,000
| -50% | -US$1.45만 |
2014 Q2
1분기
|
|
8469
Gyrodyne
GYRO
US$972만
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
242
+197
| +438% | +US$1.12만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
8470
InfuSystem Holdings
INFU
US$2.81억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+4,166
| 신규 | +US$1.18만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8471
Inogen
INGN
US$1.89억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+660
| 신규 | +US$1.34만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8472
Kopin
KOPN
US$6.79억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
3,945
+2,057
| +109% | +US$7.4천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8473
KVH Industries
KVHI
US$1.36억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
1,125
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8474
Lineage Cell Therapeutics
LCTX
US$2.6억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
5,250
-326
| -6% | -US$785 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
8475
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$6.01억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+135
| 신규 | +US$1.34만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.