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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8401
Quantum Corp
QMCO
US$8.01억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
76
-100
| -57% | -US$1.99만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8402
콜옵션
RPM International
RPM
US$127억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
300
-100
| -25% | -US$4.59천 |
2014 Q2
1분기
|
|
8403
Rush Enterprises Class B
RUSHB
US$67.4억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
1,627
-2,089
| -56% | -US$1.92만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8404
Scansource
SCSC
US$12.3억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
394
-84,845
| -100% | -US$317만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8405
SIGA Technologies
SIGA
US$2.35억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
9,641
-21,771
| -69% | -US$4.26만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8406
Selective Insurance
SIGI
US$58.9억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
592
-3,446
| -85% | -US$8.14만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8407
콜옵션
Shutterstock
SSTK
US$1.62억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$1.52만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8408
상장폐지됨
Servotronics
SVT
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+1,819
| 신규 | +US$1.31만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8409
UNIFI
UFI
US$1.05억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+547
| 신규 | +US$1.55만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8410
콜옵션
Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF
YINN
US$5.08억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
25
-10
| -29% | -US$6.6천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
8411
콜옵션
Zumiez
ZUMZ
US$2.17억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
500
-7,900
| -94% | -US$23.2만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
8412
콜옵션
Metallus
MTUS
US$8.6억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$1.39만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
PCTI
8413
상장폐지됨
PCTEL, Inc. Common Stock
PCTI
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+1,865
| 신규 | +US$1.45만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8414
콜옵션
상장폐지됨
Molecular Templates, Inc.
MTEM
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
24
+8
| +50% | +US$5.53천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ENDP
8415
콜옵션
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
200
-5,000
| -96% | -US$32.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HSTO
8416
상장폐지됨
Histogen Inc. Common Stock
HSTO
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+12
| 신규 | +US$1.72만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
LUB
8417
상장폐지됨
Luby's Inc.
LUB
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
2,471
-1,156
| -32% | -US$6.08천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
FOE
8418
풋옵션
상장폐지됨
Ferro Corporation
FOE
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
1,000
+200
| +25% | +US$2.67천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
LORL
8419
콜옵션
상장폐지됨
Loral Space and Communications, Inc.
LORL
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
200
-100
| -33% | -US$7.36천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
CATM
8420
풋옵션
상장폐지됨
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$1.42만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
CORV
8421
상장폐지됨
Correvio Pharma Corp. Ordinary Shares (Canada)
CORV
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
1,550
-9,729
| -86% | -US$7.08만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8422
상장폐지됨
Synthesis Energy Systems Inc.
SES
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+189
| 신규 | +US$1.58만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
PLND
8423
상장폐지됨
VanEck Vectors Poland ETF
PLND
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
643
-1,301
| -67% | -US$2.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8424
콜옵션
상장폐지됨
Gramercy Property Trust
GPT
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+208
| 신규 | +US$1.52만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
CDTI
8425
상장폐지됨
CDTI Advanced Materials, Inc. Common Stock
CDTI
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
325
+10
| +3% | +US$560 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.