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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8351
콜옵션
상장폐지됨
Infoblox Inc
BLOX
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
1,000
+300
| +43% | +US$3.89천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GLRI
8352
상장폐지됨
GLORI ENERGY INC COMMON STOCK
GLRI
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
+1,891
| 신규 | +US$1.58만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
LSC
8353
상장폐지됨
ELEMENTS S&P CTI ETN DUE 06-16-2023 (US)
LSC
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
+2,312
| 신규 | +US$1.41만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
LPSB
8354
상장폐지됨
LAPORTE BANCORP INC MD COM STK
LPSB
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
+1,315
| 신규 | +US$1.47만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
ALXA
8355
콜옵션
상장폐지됨
Alexza Pharmaceuticals Inc
ALXA
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
6,400
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DATE
8356
상장폐지됨
JIAYUAN COM INTL LTD SPON ADR (CYM)
DATE
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
2,300
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HMIN
8357
콜옵션
상장폐지됨
HOMEINNS HOTEL GROUP SPONSORED ADR
HMIN
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
500
-700
| -58% | -US$2.33만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
RUSL
8358
콜옵션
상장폐지됨
Direxion Daily Russia Bull 2X Shares
RUSL
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
108
-167
| -61% | -US$3.25만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
SIRO
8359
콜옵션
상장폐지됨
SIRONA DENTAL SYSTEMS INC COM STK
SIRO
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$1.61만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
DOM
8360
상장폐지됨
DOMINION RES BLACK WARRIOR TR
DOM
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
2,013
-4,060
| -67% | -US$2.57만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PGN
8361
콜옵션
상장폐지됨
PARAGON OFFSHORE PLC (GBR)
PGN
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
+2,400
| 신규 | +US$2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
HNSN
8362
상장폐지됨
HANSEN MEDICAL, INC. COM NEW
HNSN
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
1,270
+235
| +23% | +US$2.84천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ZQK
8363
상장폐지됨
QUICKSILVER,INC.
ZQK
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
8,810
-15,091
| -63% | -US$4.28만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PLMT
8364
상장폐지됨
PALMETTO BANCSHARES, INC. (SC) COMMON STOCK
PLMT
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
1,075
+735
| +216% | +US$1.01만 |
2014 Q2
1분기
|
|
8365
상장폐지됨
CSR PLC SPON ADR (UK)
CSRE
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
300
+44
| +17% | +US$1.85천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8366
상장폐지됨
DIREXION SHS ETF TR II DAILY GOLD BULL 3X SHS (DE)
BAR
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
+492
| 신규 | +US$1.79만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
GNI
8367
상장폐지됨
GREAT NORTH IRON ORE CTFBIN
GNI
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
697
+312
| +81% | +US$6.77천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8368
풋옵션
상장폐지됨
ROCKWOOD HLDGS INC
ROC
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
GTT
8369
상장폐지됨
GTT Communications, Inc.
GTT
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
1,268
-902
| -42% | -US$1.04만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
GAI
8370
상장폐지됨
GLOBAL-TECH ADVANCED INNOVATIONS INC
GAI
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
2,661
+1,877
| +239% | +US$1.05만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BAS
8371
콜옵션
상장폐지됨
Basis Energy Services, Inc.
BAS
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TSS
8372
풋옵션
상장폐지됨
Total System Services, Inc.
TSS
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
|
MSFG
8373
상장폐지됨
MainSource Financial Group Inc
MSFG
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
856
+509
| +147% | +US$8.72천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
MGH
8374
상장폐지됨
Minco Gold Corp
MGH
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
37,891
-4,102
| -10% | -US$1.64천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8375
콜옵션
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
100
-100
| -50% | -US$1.48만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.