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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8301
Edenor
EDN
US$7.46억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
+1,305
| 신규 | +US$1.69만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8302
풋옵션
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
EET
US$3388만
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
8303
First Bancorp
FBNC
US$26.2억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
952
-623
| -40% | -US$1.06만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8304
Griffon
GFF
US$45.2억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
1,284
-7,901
| -86% | -US$9.33만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8305
콜옵션
Howard Hughes
HHH
US$44억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
+105
| 신규 | +US$1.54만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
8306
풋옵션
Howard Hughes
HHH
US$44억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
105
-210
| -67% | -US$3.07만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8307
Hennessy Advisors
HNNA
US$8055만
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
+1,113
| 신규 | +US$1.26만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8308
Abundia Global Impact Group
AGIG
US$4297만
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
378
+264
| +232% | +US$1.03만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8309
콜옵션
MarineMax
HZO
US$11.6억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
+900
| 신규 | +US$1.56만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8310
콜옵션
Kinross Gold
KGC
US$273억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
4,600
-26,225
| -85% | -US$10.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8311
콜옵션
상장폐지됨
Masimo
MASI
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
+700
| 신규 | +US$1.6만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8312
풋옵션
Manulife Financial
MFC
US$740억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
+800
| 신규 | +US$1.61만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8313
State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
MMTM
US$1.31억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
174
-688
| -80% | -US$5.78만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
8314
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$190억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
+238
| 신규 | +US$1.53만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8315
Nova
NVMI
US$106억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
1,414
-18,942
| -93% | -US$21만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8316
콜옵션
Pegasystems
PEGA
US$57.9억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
1,600
+1,000
| +167% | +US$1.08만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8317
Patriot National Bancorp
PNBK
US$1.07억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
879
+112
| +15% | +US$1.94천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8318
콜옵션
PTC
PTC
US$212억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
8319
Palatin Technologies
PTN
US$908만
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
13
-4
| -24% | -US$4.82천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8320
콜옵션
Quanta Services
PWR
US$912억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
400
-17,700
| -98% | -US$63만 |
2014 Q2
1분기
|
|
8321
풋옵션
Sanmina
SANM
US$94.2억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
+700
| 신규 | +US$1.63만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8322
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETNs due April 21 2033
SLVO
US$1028만
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
61
-1
| -2% | -US$289 |
2014 Q2
1분기
|
|
8323
상장폐지됨
Sapiens International
SPNS
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
2,087
-500
| -19% | -US$3.89천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
8324
ProShares UltraShort Real Estate
SRS
US$1735만
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
29
-62
| -68% | -US$3.03만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
8325
콜옵션
Tredegar Corp
TG
US$2.54억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
800
-800
| -50% | -US$1.66만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.