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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8326
풋옵션
ProShares Ultra Russell2000
UWM
US$2.18억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
800
-3,200
| -80% | -US$6.64만 |
2014 Q2
1분기
|
|
8327
Xencor
XNCR
US$22.4억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
1,637
+287
| +21% | +US$2.9천 |
2014 Q2
1분기
|
|
8328
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
US$1억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
2
-1
| -33% | -US$7.6천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
8329
풋옵션
ProShares UltraShort Yen
YCS
US$2721만
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
+800
| 신규 | +US$1.37만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8330
Grace Therapeutics
GRCE
US$4081만
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
41
+10
| +32% | +US$4.7천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
8331
풋옵션
JOYY Inc
JOYY
US$36.9억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
200
-100
| -33% | -US$8.14천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
8332
상장폐지됨
Green Giant Inc. Common Stock
GGE
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
+1,497
| 신규 | +US$1.37만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
CORR
8333
상장폐지됨
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc.
CORR
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$1.59만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
LOV
8334
상장폐지됨
Spark Networks SE American Depositary Shares
LOV
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
3,140
+2,237
| +248% | +US$1.21만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
AGTC
8335
상장폐지됨
Applied Genetic Technologies Corporation
AGTC
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
811
+300
| +59% | +US$5.43천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
ATHX
8336
콜옵션
상장폐지됨
Athersys, Inc. Common Stock
ATHX
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
444
-96
| -18% | -US$3.68천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SLCT
8337
상장폐지됨
Select Bancorp, Inc.
SLCT
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
1,928
-348
| -15% | -US$2.59천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LM
8338
풋옵션
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
|
VIAB
8339
풋옵션
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
200
-250,700
| -100% | -US$2063만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TYPE
8340
상장폐지됨
Monotype Imaging Holdings Inc.
TYPE
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
528
+128
| +32% | +US$3.73천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
8341
풋옵션
상장폐지됨
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
+40
| 신규 | +US$1.65만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
SIGM
8342
상장폐지됨
Sigma Designs Inc
SIGM
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
3,407
-1,319
| -28% | -US$6.06천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8343
콜옵션
상장폐지됨
General Cable Corporation
BGC
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
IOIL
8344
상장폐지됨
IQ Global Oil Small Cap ETF
IOIL
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
+708
| 신규 | +US$1.59만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8345
상장폐지됨
ProShares German Sovereign/Sub-Sovereign ETF
GGOV
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
+382
| 신규 | +US$1.64만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
BXE
8346
콜옵션
상장폐지됨
Bellatrix Exploration Ltd.
BXE
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$1.87만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
BOXC
8347
상장폐지됨
Brookfield Can Office Properties
BOXC
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
602
+560
| +1,333% | +US$1.43만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8348
콜옵션
상장폐지됨
Jive Software, Inc.
JIVE
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
2,600
+2,200
| +550% | +US$1.57만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RUSS
8349
상장폐지됨
Direxion Daily Russia Bear 3x Shares
RUSS
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
53
-33
| -38% | -US$7.9천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
APOL
8350
콜옵션
상장폐지됨
Apollo Education Group Inc Class A
APOL
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
600
-400
| -40% | -US$1.11만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.