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UBS Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 mil M
Rotación
18.95%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7829 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 3559 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.26%
Posición
11,505
Nuevas
1,064
Aumentadas
4,754
Reducidas
3,910
Cerradas
1,116
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+USD 387 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 346 M |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 229 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 218 M |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 195 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1622 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 473 M |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+USD 453 M |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+USD 322 M |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+USD 311 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.72% |
| 2 | Energía | 9.22% |
| 3 | Finanzas | 6.8% |
| 4 | Salud | 6.74% |
| 5 | Tecnología | 6.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AVDL
8376
Opción de compra
Dejó de cotizar
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| USD 14 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 14.4 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
8377
Opción de venta
CACI
CACI
USD 14.7 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 14.1 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
8378
Opción de venta
Caleres
CAL
USD 447 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
500
+200
| +67% | +USD 5.78 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
8379
Colony Bankcorp
CBAN
USD 432 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
+2,108
| Nuevas | +USD 13.8 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
8380
CEMIG Ordinary Shares
CIG.C
USD 8582 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
3,730
+1,455
| +64% | +USD 6.96 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
8381
Covenant Logistics
CVLG
USD 735 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8382
Citizens Community Bancorp
CZWI
USD 228 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
1,607
+888
| +124% | +USD 7.77 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
8383
Opción de venta
ENI
E
USD 85.3 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
300
-4,700
| -94% | -USD 238 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
8384
VanEck Energy Income ETF
EINC
USD 83.3 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
+53
| Nuevas | +USD 14.7 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
8385
Opción de compra
Energy Recovery
ERII
USD 355 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
3,900
+1,900
| +95% | +USD 8.3 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8386
Franklin Covey
FC
USD 208 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
695
-1,307
| -65% | -USD 25.2 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8387
Opción de compra
First Commonwealth Financial
FCF
USD 2105 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
1,700
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
8388
Opción de compra
FormFactor
FORM
USD 8617 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8389
First United
FUNC
USD 296 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
+1,797
| Nuevas | +USD 15.3 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
8390
Bloomia Holdings
TULP
USD 10.9 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
647
+303
| +88% | +USD 6.51 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
8391
Opción de compra
Lattice Semiconductor
LSCC
USD 14.8 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
1,800
-4,000
| -69% | -USD 30 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
8392
Luxfer Holdings
LXFR
USD 466 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
819
+398
| +95% | +USD 7.36 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
8393
Opción de venta
ManpowerGroup
MAN
USD 2128 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 15.6 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
8394
Mitek Systems
MITK
USD 842 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
5,874
-140
| -2% | -USD 405 |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8395
Opción de venta
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
USD 179 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
267
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
8396
Opción de compra
McEwen Inc
MUX
USD 960 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
720
+560
| +350% | +USD 15 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8397
Opción de venta
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 7375 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
+400
| Nuevas | +USD 13.6 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
8398
Opción de venta
Oaktree Specialty Lending
OCSL
USD 1039 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
500
+233
| +87% | +USD 6.8 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8399
Opción de compra
Permian Basin Royalty Trust
PBT
USD 1557 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 14 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
8400
Peraso
PRSO
USD 6.65 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 23.7 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
Revisión del portafolio de UBS en T3 2014
Al cierre de T3 2014, UBS mantenía 11,505 posiciones por un valor de USD 136 mil M, un aumento de 6.1% frente a los USD 128 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de UBS muestra 1,064 nuevos, Aumentaron 4,754, 3,910 reducidas y 1,116 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alibaba: 1,105,926 acciones con un valor de USD 98.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1622 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de UBS en T3 2014 fue Alibaba: 1,105,926 acciones por un valor de USD 98.3 M.
- UBS fue quien más aumentó su posición en Amgen durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 387 M.
- La mayor reducción de UBS durante T3 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1622 M.
- UBS cerró por completo su posición en SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK en T3 2014, con una venta estimada de USD 81.1 M.
- Las diez principales posiciones de UBS representan 13% de su cartera de USD 136 mil M en T3 2014.
- UBS abrió 1,064 posiciones nuevas y cerró 1,116 en T3 2014.
- El valor de la cartera de UBS aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 mil M.
Según el Informe 13F de UBS correspondiente a T3 2014, presentado el 12 nov 2014.