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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SGY
5651
상장폐지됨
Stone Energy
SGY
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
74
-5
| -6% | -US$1.03만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5652
풋옵션
Global X MSCI Greece ETF
GREK
US$3.34억
| US$13만 | ﹤0.01% |
2,333
+533
| +30% | +US$3.35만 |
2014 Q2
1분기
|
|
5653
풋옵션
Ulta Beauty
ULTA
US$277억
| US$13만 | ﹤0.01% |
1,100
-99,100
| -99% | -US$985만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
KCLI
5654
상장폐지됨
KANSAS CITY LIFE INS CO NEW (MO)
KCLI
| US$13만 | ﹤0.01% |
+2,923
| 신규 | +US$13.3만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
5655
상장폐지됨
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
| US$13만 | ﹤0.01% |
2,162
+1,004
| +87% | +US$6.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SUSQ
5656
풋옵션
상장폐지됨
SUSQUEHANNA BANCSHARES INC
SUSQ
| US$13만 | ﹤0.01% |
13,000
+4,700
| +57% | +US$4.85만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
NXK
5657
상장폐지됨
NUVEEN N.Y. DIV ADV MUNI FD
NXK
| US$13만 | ﹤0.01% |
9,893
+474
| +5% | +US$6.26천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5658
상장폐지됨
GABELLI EQUITY TR INC RTS EXP 10/20/14 (MD)
GAB.RT
| US$13만 | ﹤0.01% |
+2,242,273
| 신규 | +US$17.1만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
MFT
5659
상장폐지됨
BLACKROCK MUNIYIELD INVESTMENT QUALITY FUND
MFT
| US$13만 | ﹤0.01% |
9,712
+2,862
| +42% | +US$3.83만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SHPG
5660
풋옵션
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$13만 | ﹤0.01% |
500
+300
| +150% | +US$7.44만 |
2014 Q2
1분기
|
|
5661
풋옵션
상장폐지됨
ATLAS RESOURCE PARTNERS L P COM UIT REPSTG LTD PTNRS
ARP
| US$13만 | ﹤0.01% |
6,700
-2,800
| -29% | -US$5.58만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5662
콜옵션
Exelixis
EXEL
US$164억
| US$12.9만 | ﹤0.01% |
84,000
+15,700
| +23% | +US$5.04만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MSF
5663
상장폐지됨
Morgan Stanley Emerging Mkts Fd
MSF
| US$12.9만 | ﹤0.01% |
8,315
-4,799
| -37% | -US$7.78만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EJ
5664
콜옵션
상장폐지됨
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| US$12.9만 | ﹤0.01% |
14,647
+14,108
| +2,617% | +US$14만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
IBCD
5665
상장폐지됨
iShares iBonds Mar 2020 Term Corporate ex-Financials ETF
IBCD
| US$12.9만 | ﹤0.01% |
5,272
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5666
콜옵션
CME Group
CME
US$1061억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
1,600
-51,500
| -97% | -US$388만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5667
풋옵션
Microchip Technology
MCHP
US$440억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
5,400
+1,800
| +50% | +US$4.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5668
NanoViricides
NNVC
US$3652만
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
2,141
+1,005
| +88% | +US$7.89만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
5669
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
US$4.74억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
2,980
-120
| -4% | -US$5.24천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5670
HomeTrust Bancshares
HTB
US$7.48억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
8,787
+5,973
| +212% | +US$9.07만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5671
상장폐지됨
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
13,128
+3,739
| +40% | +US$3.84만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5672
풋옵션
상장폐지됨
Legacy Reserves Inc. Common Stock
LGCY
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
4,300
+1,800
| +72% | +US$5.46만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
5673
상장폐지됨
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
905
+717
| +381% | +US$10만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
XCRA
5674
상장폐지됨
Xcerra Corporation
XCRA
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
13,044
+3,829
| +42% | +US$3.79만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MTS
5675
상장폐지됨
MONTGOMERY STR INCOME SECS
MTS
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
7,821
-495
| -6% | -US$8.13천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.