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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5676
풋옵션
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
900
+500
| +125% | +US$7.42만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5677
CRH
CRH
US$595억
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
5,588
-19,402
| -78% | -US$46.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5678
풋옵션
Franco-Nevada
FNV
US$436억
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
2,600
-1,200
| -32% | -US$6.67만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5679
PIMCO Broad US TIPS Index Exchange-Traded Fund
TIPZ
US$9044만
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
2,242
+426
| +23% | +US$2.47만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5680
콜옵션
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$299억
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
2,300
+800
| +53% | +US$4.62만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5681
콜옵션
Vishay Intertechnology
VSH
US$41.3억
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
8,900
+6,200
| +230% | +US$9.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5682
상장폐지됨
2U Inc
TWOU
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
272
+196
| +258% | +US$9.35만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
APB
5683
상장폐지됨
Asia Pacific Fund
APB
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
11,281
-584
| -5% | -US$6.81천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ARO
5684
상장폐지됨
Aeropostale Inc
ARO
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
38,532
+20,464
| +113% | +US$7.25만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
OVTI
5685
풋옵션
상장폐지됨
OMNIVISION TECHNOLOGIES INC
OVTI
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
4,800
+3,100
| +182% | +US$7.76만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5686
Harte-Hanks
HHS
US$2937만
| US$12.6만 | ﹤0.01% |
1,975
+1,413
| +251% | +US$9.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5687
Innospec
IOSP
US$24.8억
| US$12.6만 | ﹤0.01% |
3,491
+25
| +0.7% | +US$1.02천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5688
풋옵션
Illinois Tool Works
ITW
US$794억
| US$12.6만 | ﹤0.01% |
1,500
-800
| -35% | -US$6.92만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5689
Norwood Financial Corp
NWFL
US$3.95억
| US$12.6만 | ﹤0.01% |
6,600
+246
| +4% | +US$4.73천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
5690
콜옵션
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$41.1억
| US$12.6만 | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
|
TWO
5691
콜옵션
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
| US$12.6만 | ﹤0.01% |
1,625
-38
| -2% | -US$3.16천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5692
UMH Properties
UMH
US$13.1억
| US$12.6만 | ﹤0.01% |
13,295
+503
| +4% | +US$5.02천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5693
풋옵션
상장폐지됨
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
| US$12.6만 | ﹤0.01% |
2,200
+200
| +10% | +US$1.16만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
KSM
5694
상장폐지됨
DWS Strategic Municipal Income Trust
KSM
| US$12.6만 | ﹤0.01% |
9,338
+100
| +1% | +US$1.35천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AFOP
5695
상장폐지됨
Alliance Fiber Optic Prod Inc
AFOP
| US$12.6만 | ﹤0.01% |
10,173
-32,770
| -76% | -US$48.7만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
MM
5696
콜옵션
상장폐지됨
MILLENNIAL MEDIA INC COM STK (DE)
MM
| US$12.6만 | ﹤0.01% |
67,500
+2,400
| +4% | +US$6.86천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AYN
5697
상장폐지됨
Alliance New York Income Fund
AYN
| US$12.6만 | ﹤0.01% |
10,050
-10,500
| -51% | -US$13.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SAPE
5698
상장폐지됨
SAPIENT CORP
SAPE
| US$12.6만 | ﹤0.01% |
8,987
+6,300
| +234% | +US$9.34만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FBC
5699
상장폐지됨
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
| US$12.6만 | ﹤0.01% |
7,512
+1,150
| +18% | +US$2.04만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5700
콜옵션
New Oriental
EDU
US$75.3억
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
5,400
+400
| +8% | +US$8.92천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.