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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5726
콜옵션
상장폐지됨
Guess Inc
GES
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
5,600
+3,700
| +195% | +US$9.33만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5727
풋옵션
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1227억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
4,500
-500
| -10% | -US$1.41만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
5728
Marcus Corp
MCS
US$8.2억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
7,836
-466
| -6% | -US$8.42천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5729
Park-Ohio Holdings
PKOH
US$6.3억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
2,563
-454
| -15% | -US$2.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PYN
5730
상장폐지됨
PIMCO New York Municipal Income Fund III
PYN
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
12,872
+1,817
| +16% | +US$1.72만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LCI
5731
콜옵션
상장폐지됨
Lannett Company, Inc.
LCI
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
675
+275
| +69% | +US$4.4만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
GRUB
5732
콜옵션
상장폐지됨
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
1,800
-300
| -14% | -US$2.22만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
AKS
5733
콜옵션
상장폐지됨
AK Steel Holding Corp
AKS
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
15,400
-11,300
| -42% | -US$10.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5734
상장폐지됨
SUTRON CORP
STRN
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
24,221
-80
| -0.3% | -US$404 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RXII
5735
상장폐지됨
GALENA BIOPHARMA INC COM
RXII
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
59,991
-36,117
| -38% | -US$7.41만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NYV
5736
상장폐지됨
Nuveen New York Municipal Value Fund 2
NYV
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
8,514
+1,846
| +28% | +US$2.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
OSIR
5737
상장폐지됨
Osiris Therapeutics, Inc. Common Stock
OSIR
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
9,799
+8,199
| +512% | +US$11.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5738
콜옵션
ProShares UltraShort Energy
DUG
US$3152만
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
140
+135
| +2,700% | +US$10.6만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
5739
콜옵션
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
2,000
-2,600
| -57% | -US$18.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5740
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$42.4억
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
+3,514
| 신규 | +US$13.3만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
5741
콜옵션
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
US$8.1억
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
IPXL
5742
상장폐지됨
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
5,158
-2,149
| -29% | -US$5.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SBW
5743
상장폐지됨
Western Asset Worldwide Income
SBW
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
9,944
-3,956
| -28% | -US$5.05만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5744
상장폐지됨
Avalon Rare Metals, Inc. Ordinary Shares (Canada)
AVL
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
379,122
+24,567
| +7% | +US$1.04만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TENZ
5745
상장폐지됨
PIMCO ETF TR 7-15 YR US TREAS INDEX FD ETF
TENZ
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
1,463
+522
| +55% | +US$4.37만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CODE
5746
상장폐지됨
SPANSION INC, CLASS A COMMON STOCK
CODE
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
5,343
-8,772
| -62% | -US$18.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5747
풋옵션
AAR Corp
AIR
US$40.3억
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
+5,000
| 신규 | +US$13.6만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
5748
SouthState Bank Corp
SSB
US$102억
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
+2,157
| 신규 | +US$12.7만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
5749
풋옵션
USA Compression Partners
USAC
US$37억
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
+5,000
| 신규 | +US$12.6만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
GIMO
5750
콜옵션
상장폐지됨
Gigamon Inc.
GIMO
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
11,600
-21,900
| -65% | -US$26만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.