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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BBG
5776
상장폐지됨
Bill Barrett Corp
BBG
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
5,331
-25,688
| -83% | -US$60만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TLMR
5777
상장폐지됨
TALMER BANCORP INC (MI)
TLMR
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
8,497
+2,468
| +41% | +US$3.48만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
GUR
5778
상장폐지됨
SPDR S&P Emerging Europe ETF
GUR
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
3,355
-1,513
| -31% | -US$5.73만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CHL
5779
콜옵션
상장폐지됨
China Mobile Limited
CHL
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
2,000
-11,800
| -86% | -US$67.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5780
상장폐지됨
ENVESTNET, INC.
ENV
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
2,617
+1,037
| +66% | +US$4.75만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5781
콜옵션
Adeia
ADEA
US$23.6억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
16,632
-1,890
| -10% | -US$1.32만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
5782
콜옵션
Intercontinental Exchange
ICE
US$944억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
+3,000
| 신규 | +US$11.5만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
5783
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
UDN
US$9806만
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
4,656
-18,204
| -80% | -US$47.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5784
ProShares UltraShort Yen
YCS
US$2700만
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
6,200
-9,312
| -60% | -US$15.9만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
JMEI
5785
콜옵션
상장폐지됨
Jumei International Holding Limited American depositary shares, each representing ten Class A ordina
JMEI
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$14.6만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
EVEP
5786
풋옵션
상장폐지됨
EV Energy Partners, L.P.
EVEP
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
3,300
-300
| -8% | -US$1.15만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5787
상장폐지됨
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC COM STK (MD)
CCG
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
18,212
+3,832
| +27% | +US$3.11만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AMTG
5788
상장폐지됨
APOLLO RESIDENTIAL MTG INC COM STK
AMTG
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
7,588
+1,024
| +16% | +US$1.69만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DNY
5789
콜옵션
상장폐지됨
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
7,100
-25,300
| -78% | -US$41.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5790
풋옵션
America Movil
AMX
US$731억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
4,600
-500
| -10% | -US$1.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5791
VanEck Environmental Services ETF
EVX
US$9899만
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
8,970
+3,780
| +73% | +US$5.03만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5792
콜옵션
Green Dot
GDOT
US$7.01억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
5,500
-4,600
| -46% | -US$8.64만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5793
콜옵션
Hilton Worldwide
HLT
US$794억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
1,567
-33
| -2% | -US$2.45천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
5794
풋옵션
CarMax
KMX
US$78.9억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
2,500
-2,600
| -51% | -US$13.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5795
상장폐지됨
Northfield Bancorp
NFBK
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
8,537
+778
| +10% | +US$1.02만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5796
상장폐지됨
Nuveen New York Tax-Free Income Portfolio
NXN
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
8,653
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5797
콜옵션
Open Text
OTEX
US$64.4억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
4,200
+400
| +11% | +US$1.07만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5798
Riverview Bancorp
RVSB
US$1.2억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
29,000
| – | – |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
SOHO
5799
상장폐지됨
Sotherly Hotels
SOHO
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
14,801
+13,999
| +1,746% | +US$11만 |
2014 Q2
1분기
|
|
5800
콜옵션
Skyworks Solutions
SWKS
US$206억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
2,000
-194,400
| -99% | -US$1037만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.