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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
COWN
5751
상장폐지됨
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
8,055
+1,778
| +28% | +US$2.91만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RESI
5752
상장폐지됨
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
5,074
+4,217
| +492% | +US$10.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5753
콜옵션
Gogo Inc
GOGO
US$3.2억
| US$12만 | ﹤0.01% |
7,100
+3,800
| +115% | +US$6.48만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
FRED
5754
상장폐지됨
Fred's Inc
FRED
| US$12만 | ﹤0.01% |
8,586
+810
| +10% | +US$1.24만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5755
Central and Eastern Europe Fund
CEE
US$1.22억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
5,009
-397
| -7% | -US$1.04만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5756
First Community Bankshares
FCBC
US$8.88억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
8,326
+7,041
| +548% | +US$10.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5757
First Trust Mortgage Income Fund
FMY
US$4719만
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
7,872
+2,590
| +49% | +US$4.02만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5758
풋옵션
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$5.79억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
760
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5759
상장폐지됨
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund
NQP
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
8,755
+2,619
| +43% | +US$3.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5760
콜옵션
Puma Biotechnology
PBYI
US$5.39억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
500
-500
| -50% | -US$10.3만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
5761
풋옵션
TripAdvisor
TRIP
US$10.8억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
1,300
-1,500
| -54% | -US$14.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MDCO
5762
상장폐지됨
Medicines Co
MDCO
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
5,304
+1,196
| +29% | +US$3.04만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ARRS
5763
콜옵션
상장폐지됨
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
4,200
-800
| -16% | -US$2.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ALU
5764
풋옵션
상장폐지됨
Alcatel-Lucent
ALU
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
39,200
+4,600
| +13% | +US$1.57만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5765
콜옵션
상장폐지됨
ATLAS RESOURCE PARTNERS L P COM UIT REPSTG LTD PTNRS
ARP
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
6,100
-3,900
| -39% | -US$7.77만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5766
콜옵션
Criteo S.A.
CRTO
US$7.18억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
3,500
+3,200
| +1,067% | +US$10.4만 |
2014 Q2
1분기
|
|
5767
8x8 Inc
EGHT
US$3.02억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
17,706
+11,889
| +204% | +US$9.13만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5768
콜옵션
Expeditors International
EXPD
US$258억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
2,900
+600
| +26% | +US$2.56만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
5769
풋옵션
Expeditors International
EXPD
US$258억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
2,900
+1,000
| +53% | +US$4.26만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5770
Geron
GERN
US$5.75억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
59,025
+5,161
| +10% | +US$1.27만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5771
Great Southern Bancorp
GSBC
US$8.85억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
3,902
+2,294
| +143% | +US$7.23만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
5772
콜옵션
Imperial Oil
IMO
US$668억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
+2,500
| 신규 | +US$12.8만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
HYB
5773
상장폐지됨
New America High Income Fund, Inc.
HYB
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
12,533
-11,055
| -47% | -US$10.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EPZM
5774
상장폐지됨
Epizyme, Inc
EPZM
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
4,339
+1,130
| +35% | +US$3.51만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
5775
풋옵션
상장폐지됨
Sanchez Energy Corporation
SN
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
4,500
-2,900
| -39% | -US$9.22만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.