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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5701
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$22.1억
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
7,443
-969
| -12% | -US$1.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5702
풋옵션
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$17.8억
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
5,700
-399,300
| -99% | -US$899만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5703
콜옵션
Flotek Industries
FTK
US$9.02억
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
800
-1,983
| -71% | -US$33.9만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
5704
GDL Fund
GDL
US$8927만
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
11,870
-2,663
| -18% | -US$2.85만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5705
풋옵션
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$56.6억
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
1,033
-1,300
| -56% | -US$16만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5706
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF
MIDU
US$6120만
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
7,515
+3,175
| +73% | +US$5.78만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5707
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$69.7억
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
4,602
-2,967
| -39% | -US$8.08만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5708
Tidewater
TDW
US$42.8억
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
99
-720
| -88% | -US$112만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5709
상장폐지됨
Barnes Group Inc.
B
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
4,122
-1,915
| -32% | -US$6.72만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5710
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXZ
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
2,383
-4,851
| -67% | -US$24.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ETP
5711
콜옵션
상장폐지됨
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
2,600
+400
| +18% | +US$1.89만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ASMI
5712
상장폐지됨
ASM INTERNATL N.V
ASMI
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
3,435
+931
| +37% | +US$3.58만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
5713
상장폐지됨
Onebeacon Insurance Group Ltd
OB
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
8,109
+80
| +1% | +US$1.26천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AGN
5714
풋옵션
상장폐지됨
Allergan Inc
AGN
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
700
-1,100
| -61% | -US$18.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5715
Ameris Bancorp
ABCB
US$55.3억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
5,650
+1,178
| +26% | +US$2.61만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5716
풋옵션
Analog Devices
ADI
US$1981억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
2,500
+200
| +9% | +US$1.03만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5717
Accuray
ARAY
US$1622만
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
17,056
-625
| -4% | -US$5.07천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5718
콜옵션
JetBlue
JBLU
US$10.7억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
11,700
-5,300
| -31% | -US$6.05만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5719
풋옵션
Paychex
PAYX
US$401억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
2,800
+1,800
| +180% | +US$7.57만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5720
풋옵션
Precigen
PGEN
US$24.6억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
7,010
+5,441
| +347% | +US$11.1만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
5721
풋옵션
Plug Power
PLUG
US$19억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
27,000
-7,700
| -22% | -US$3.97만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
MBFI
5722
상장폐지됨
MB Financial Corp
MBFI
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
4,496
+1,749
| +64% | +US$4.88만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SGG
5723
상장폐지됨
iPath Bloomberg Sugar Subindex Total Return ETN due June 24, 2038
SGG
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
2,940
+481
| +20% | +US$2.29만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CVC
5724
콜옵션
상장폐지됨
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
7,100
-3,300
| -32% | -US$6.11만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5725
Brady Corp
BRC
US$38.8억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
5,488
+318
| +6% | +US$8.34천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.