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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5801
VirnetX Holding Corp
VHC
US$3978만
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
972
-372
| -28% | -US$10만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
IVC
5802
상장폐지됨
Invacare Corporation
IVC
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
9,857
-6,657
| -40% | -US$10.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BRXX
5803
상장폐지됨
EGSHARES BRAZIL INFRASTURE ETF
BRXX
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
8,067
-743
| -8% | -US$1.23만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5804
상장폐지됨
Repros Therapeutics Inc.
RPRX
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
11,749
-10,684
| -48% | -US$15.8만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
5805
풋옵션
Ecolab
ECL
US$849억
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5806
Energy Recovery
ERII
US$3.55억
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
32,540
+1,643
| +5% | +US$7.18천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5807
상장폐지됨
First of Long Island Corp
FLIC
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
7,517
+76
| +1% | +US$1.21천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
5808
콜옵션
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
+3,100
| 신규 | +US$12.1만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
PMX
5809
상장폐지됨
PIMCO Municipal Income Fund III
PMX
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
10,751
-3,786
| -26% | -US$4.11만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5810
상장폐지됨
TrueCar
TRUE
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
6,399
+6,299
| +6,299% | +US$10.5만 |
2014 Q2
1분기
|
|
5811
Veru
VERU
US$3734만
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
3,305
-908
| -22% | -US$3.75만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DTYL
5812
상장폐지됨
iPath US Treasury 10-year Bull ETN
DTYL
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
1,634
+35
| +2% | +US$2.47천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5813
상장폐지됨
Civitas Solutions, Inc.
CIVI
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
+7,365
| 신규 | +US$12만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
EROC
5814
콜옵션
상장폐지됨
EAGLE ROCK ENERGY PARTNERS, L.P. COM UNITS RPTNG LTD PRTNR
EROC
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
32,300
+4,800
| +17% | +US$2.09만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5815
상장폐지됨
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
4,718
+839
| +22% | +US$2.04만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5816
콜옵션
Agenus
AGEN
US$3.09억
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
1,870
+999
| +115% | +US$6.26만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5817
콜옵션
Align Technology
ALGN
US$106억
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
2,200
-2,200
| -50% | -US$12만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5818
풋옵션
FirstEnergy
FE
US$272억
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
3,400
+900
| +36% | +US$2.98만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5819
풋옵션
Genuine Parts
GPC
US$167억
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
1,300
+800
| +160% | +US$6.94만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5820
풋옵션
Methanex
MEOH
US$55.4억
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
1,700
-100
| -6% | -US$6.62천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
5821
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$20.2억
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
1,094
-1,043
| -49% | -US$10.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SFE
5822
상장폐지됨
Safeguard Scientifics, Inc.
SFE
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
6,190
-61,909
| -91% | -US$122만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CVRR
5823
콜옵션
상장폐지됨
CVR Refining, LP
CVRR
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
4,900
+3,400
| +227% | +US$8.35만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WAC
5824
콜옵션
상장폐지됨
Walter Investment Mgt Corp
WAC
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
5,200
+4,200
| +420% | +US$11만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
DMND
5825
콜옵션
상장폐지됨
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
4,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.