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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5851
풋옵션
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$3.83억
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
45
+38
| +543% | +US$9.43만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5852
콜옵션
WIX.com
WIX
US$32.3억
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
+6,800
| 신규 | +US$11.8만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
ZVO
5853
상장폐지됨
Zovio Inc. Common Stock
ZVO
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
9,873
-8,704
| -47% | -US$10.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GMLP
5854
콜옵션
상장폐지됨
Golar LNG Partners LP
GMLP
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
3,200
+2,600
| +433% | +US$9.43만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
SNDS
5855
상장폐지됨
SUSTAINABLE NORTH AMERICAN OIL SANDS ETF
SNDS
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
+4,832
| 신규 | +US$11.1만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
5856
콜옵션
Anika Therapeutics
ANIK
US$2.8억
| US$11만 | ﹤0.01% |
3,000
-100
| -3% | -US$4.32천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
5857
Fortuna Silver Mines
FSM
US$26.3억
| US$11만 | ﹤0.01% |
27,106
+8,196
| +43% | +US$4.19만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5858
Immersion
IMMR
US$2.39억
| US$11만 | ﹤0.01% |
12,744
+3,999
| +46% | +US$4.51만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5859
풋옵션
IPG Photonics
IPGP
US$30.9억
| US$11만 | ﹤0.01% |
1,600
+100
| +7% | +US$6.74천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5860
LCNB Corp
LCNB
US$2.81억
| US$11만 | ﹤0.01% |
7,315
+1,282
| +21% | +US$1.99만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5861
Accendra Health
ACH
US$1955만
| US$11만 | ﹤0.01% |
3,358
-5,915
| -64% | -US$20.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5862
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
US$16.2억
| US$11만 | ﹤0.01% |
3,468
+1,938
| +127% | +US$6.81만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CRCM
5863
상장폐지됨
CARE.COM, INC.
CRCM
| US$11만 | ﹤0.01% |
13,460
+561
| +4% | +US$5.34천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
TI.A
5864
상장폐지됨
Telecom Italia 10 Svg
TI.A
| US$11만 | ﹤0.01% |
12,521
-3,403
| -21% | -US$3.12만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TZI
5865
상장폐지됨
ISHARES TARGET DATE 2025 ETF
TZI
| US$11만 | ﹤0.01% |
2,640
-226
| -8% | -US$9.5천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
RXII
5866
콜옵션
상장폐지됨
GALENA BIOPHARMA INC COM
RXII
| US$11만 | ﹤0.01% |
53,300
-14,200
| -21% | -US$2.93만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
BAL
5867
상장폐지됨
iPath Bloomberg Cotton Subindex Total Return ETN due June 24, 2038
BAL
| US$11만 | ﹤0.01% |
2,699
-75
| -3% | -US$3.32천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5868
콜옵션
Analog Devices
ADI
US$2021억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
2,200
-1,100
| -33% | -US$5.64만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5869
콜옵션
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$87.2억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$10.9만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
5870
ProShares Trust UltraShort MSCI Japan
EWV
US$438만
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
435
+342
| +368% | +US$8.34만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5871
상장폐지됨
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
17,639
+6,534
| +59% | +US$4.83만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
5872
콜옵션
Omega Healthcare
OHI
US$142억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
+3,200
| 신규 | +US$11.8만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
5873
풋옵션
Post Holdings
POST
US$36.6억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
5,042
+3,208
| +175% | +US$8.56만 |
2014 Q2
1분기
|
|
5874
콜옵션
Prothena Corp
PRTA
US$4.35억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
4,900
+1,300
| +36% | +US$2.76만 |
2014 Q2
1분기
|
|
5875
풋옵션
PVH
PVH
US$41.6억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
900
-100
| -10% | -US$1.17만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.