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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5876
상장폐지됨
Cumulus Media Inc. Class A Common Stock
CMLS
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
3,394
+1,464
| +76% | +US$5.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EXPR
5877
상장폐지됨
Express, Inc.
EXPR
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
349
-204
| -37% | -US$6.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RUTH
5878
상장폐지됨
Ruth's Hospitality Group, Inc.
RUTH
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
9,917
-1,921
| -16% | -US$2.19만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PAF
5879
상장폐지됨
Invesco FTSE RAFI Asia Pacific ex-Japan ETF
PAF
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
2,015
-3,618
| -64% | -US$21.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SCG
5880
콜옵션
상장폐지됨
Scana
SCG
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
2,200
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
BEAV
5881
콜옵션
상장폐지됨
B/E Aerospace Inc
BEAV
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
1,795
-829
| -32% | -US$5.24만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SWFT
5882
콜옵션
상장폐지됨
Swift Transportation Company
SWFT
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
5,200
+4,000
| +333% | +US$8.79만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
5883
United States Brent Oil Fund
BNO
US$8.85억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
2,856
-1,190
| -29% | -US$4.95만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5884
콜옵션
Centene
CNC
US$339억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
5,200
+3,600
| +225% | +US$6.94만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
5885
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$4.63억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
4,274
-1,390
| -25% | -US$3.69만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5886
콜옵션
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$23.9억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
4,800
+1,200
| +33% | +US$2.82만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5887
콜옵션
KB Home
KBH
US$29.1억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
7,200
-12,200
| -63% | -US$20.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5888
Mesa Royalty Trust
MTR
US$363만
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
3,107
+175
| +6% | +US$5.21천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5889
풋옵션
Novavax
NVAX
US$16.6억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
1,290
-220
| -15% | -US$1.99만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5890
풋옵션
PG&E
PCG
US$396억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
2,400
+200
| +9% | +US$9.2천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5891
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
US$1.12억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
10,013
-15,354
| -61% | -US$17.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5892
콜옵션
Royal Caribbean
RCL
US$822억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
1,600
-17,900
| -92% | -US$111만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AVP
5893
콜옵션
상장폐지됨
Avon Products, Inc.
AVP
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
8,600
+7,300
| +562% | +US$10만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ORM
5894
상장폐지됨
Owens Realty Mortgage, Inc.
ORM
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
7,584
-1,485
| -16% | -US$2.48만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
HGT
5895
콜옵션
상장폐지됨
Hugoton Royalty Trust
HGT
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
+12,000
| 신규 | +US$11.8만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
5896
콜옵션
Crown Holdings
CCK
US$129억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
+2,400
| 신규 | +US$11.6만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
5897
Cresud
CRESY
US$7.64억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
11,091
-25,878
| -70% | -US$28.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5898
Exelixis
EXEL
US$172억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
69,772
+1,070
| +2% | +US$3.43천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5899
콜옵션
Jinko Holdings Limited
JKS
US$4.52억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
3,900
+400
| +11% | +US$1.14만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5900
풋옵션
Medallion Financial
MFIN
US$2.32억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
9,200
+8,000
| +667% | +US$9.5만 |
2014 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.