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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5926
콜옵션
ATI
ATI
US$225억
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
2,800
-5,400
| -66% | -US$22.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5927
풋옵션
Avnet
AVT
US$72.5억
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
2,500
+300
| +14% | +US$1.31만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5928
풋옵션
Boston Properties
BXP
US$100억
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
900
+100
| +13% | +US$1.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5929
풋옵션
Dorman Products
DORM
US$40.1억
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
2,600
-22,500
| -90% | -US$100만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
FGB
5930
상장폐지됨
First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fund
FGB
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
12,440
+5,605
| +82% | +US$4.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5931
LSI Industries
LYTS
US$7.46억
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
17,075
-1,058
| -6% | -US$7.44천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5932
풋옵션
상장폐지됨
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
1,500
-900
| -38% | -US$6.84만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EMWP
5933
상장폐지됨
Eros Media World PLC
EMWP
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
357
-226
| -39% | -US$6.93만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
AFFX
5934
풋옵션
상장폐지됨
Affymetrix Inc
AFFX
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
13,000
-3,500
| -21% | -US$3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TRNX
5935
상장폐지됨
TORNIER N V SHARES (NLD)
TRNX
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
4,377
+397
| +10% | +US$8.87천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TZG
5936
상장폐지됨
ISHARES TARGET DATE 2020 ETF
TZG
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
+2,591
| 신규 | +US$10.6만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
TI
5937
상장폐지됨
Telecom Italia
TI
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
9,037
-1,370
| -13% | -US$1.58만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5938
풋옵션
MBIA
MBI
US$2.28억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
11,200
-3,600
| -24% | -US$3.54만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5939
ProShares Short Financials
SEF
US$1403만
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
677
+193
| +40% | +US$2.97만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5940
풋옵션
TD Synnex
SNX
US$189억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
+3,200
| 신규 | +US$10.5만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
5941
풋옵션
Xylem
XYL
US$212억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
2,900
+2,800
| +2,800% | +US$10.4만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
MXIM
5942
콜옵션
상장폐지됨
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
3,400
-24,100
| -88% | -US$75.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LPDX
5943
상장폐지됨
LIPOSCIENCE INC COM
LPDX
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
19,949
+5,910
| +42% | +US$1.93만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
KKD
5944
풋옵션
상장폐지됨
KRISPY KREME DOUGHNUTS INC
KKD
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
6,000
+2,900
| +94% | +US$4.76만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5945
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
AGD
US$2.93억
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
10,346
+5,366
| +108% | +US$5.54만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5946
콜옵션
ProShares Ultra Silver
AGQ
US$8.31억
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
2,200
-600
| -21% | -US$3.74만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5947
콜옵션
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$67.1억
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
8,800
+3,800
| +76% | +US$4.73만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5948
풋옵션
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
US$1.14억
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
950
+100
| +12% | +US$1.31만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5949
풋옵션
LXP Industrial Trust
LXP
US$36.1억
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
2,080
+80
| +4% | +US$4.34천 |
2014 Q2
1분기
|
|
5950
콜옵션
Murphy Oil
MUR
US$63억
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
1,800
-79,600
| -98% | -US$493만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.