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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5976
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$113억
| US$10만 | ﹤0.01% |
3,232
-11,368
| -78% | -US$38.3만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
5977
풋옵션
Opko Health
OPK
US$12.4억
| US$10만 | ﹤0.01% |
11,700
-24,300
| -68% | -US$21.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5978
United-Guardian
UG
US$3248만
| US$10만 | ﹤0.01% |
4,466
+2,046
| +85% | +US$5.13만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SCU
5979
풋옵션
상장폐지됨
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$10만 | ﹤0.01% |
930
+80
| +9% | +US$1.02만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CLVS
5980
콜옵션
상장폐지됨
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| US$10만 | ﹤0.01% |
2,200
+1,400
| +175% | +US$5.85만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
PMR
5981
상장폐지됨
Invesco Dynamic Retail ETF
PMR
| US$10만 | ﹤0.01% |
3,051
-70
| -2% | -US$2.36천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BRAQ
5982
상장폐지됨
Global X Brazil Consumer ETF
BRAQ
| US$10만 | ﹤0.01% |
6,200
+1,934
| +45% | +US$3.42만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
UTEK
5983
콜옵션
상장폐지됨
Ultratech Inc.
UTEK
| US$10만 | ﹤0.01% |
4,400
+900
| +26% | +US$2.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CNW
5984
풋옵션
상장폐지됨
CON-WAY INC.
CNW
| US$10만 | ﹤0.01% |
+2,100
| 신규 | +US$10.6만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
RYL
5985
풋옵션
상장폐지됨
RYLAND GROUP INC
RYL
| US$10만 | ﹤0.01% |
3,000
-2,700
| -47% | -US$9.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HPTX
5986
상장폐지됨
HYPERION THERAPEUTICS INC COM STK (DE)
HPTX
| US$10만 | ﹤0.01% |
3,978
+3,307
| +493% | +US$8.21만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
CODE
5987
풋옵션
상장폐지됨
SPANSION INC, CLASS A COMMON STOCK
CODE
| US$10만 | ﹤0.01% |
4,400
+2,700
| +159% | +US$5.73만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
IBCE
5988
상장폐지됨
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ex-Financials ETF
IBCE
| US$10만 | ﹤0.01% |
4,172
+1,840
| +79% | +US$4.44만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
CHL
5989
풋옵션
상장폐지됨
China Mobile Limited
CHL
| US$10만 | ﹤0.01% |
1,700
-6,900
| -80% | -US$39.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
KKD
5990
상장폐지됨
KRISPY KREME DOUGHNUTS INC
KKD
| US$10만 | ﹤0.01% |
5,808
+1,561
| +37% | +US$2.56만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5991
Mesa Laboratories
MLAB
US$7.15억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
1,715
+733
| +75% | +US$5.32만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5992
New England Realty Associates
NEN
US$1.59억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
2,082
+1,125
| +118% | +US$5.47만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5993
콜옵션
Pan American Silver
PAAS
US$157억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
9,000
-18,700
| -68% | -US$26.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5994
Silvercorp Metals
SVM
US$17.6억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
62,218
-7,448
| -11% | -US$1.37만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5995
Thor Industries
THO
US$38.1억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
1,913
-1,132
| -37% | -US$6.06만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5996
West Bancorporation
WTBA
US$5.1억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
7,000
+3,500
| +100% | +US$5.18만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
5997
상장폐지됨
CATALENT, INC.
CTLT
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
+3,973
| 신규 | +US$8.78만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
FBNK
5998
상장폐지됨
First Connecticut Bancorp, Inc
FBNK
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
6,835
+1,525
| +29% | +US$2.33만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GLBR
5999
상장폐지됨
Global Brokerage, Inc. Class A Common Stock
GLBR
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
624
-1,446
| -70% | -US$20.6만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
KITE
6000
상장폐지됨
Kite Pharma, Inc.
KITE
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
+3,459
| 신규 | +US$8.56만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.