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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6026
Haemonetics
HAE
US$54.4억
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
2,756
-1,064
| -28% | -US$3.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6027
콜옵션
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
3,500
-7,000
| -67% | -US$19.7만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
6028
풋옵션
Lincoln National
LNC
US$78.5억
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
1,800
-1,100
| -38% | -US$5.85만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6029
콜옵션
MidCap Financial Investment
MFIC
US$8.53억
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
3,933
-14,867
| -79% | -US$38.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6030
풋옵션
Rambus
RMBS
US$90.7억
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
7,700
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6031
TG Therapeutics
TGTX
US$93.6억
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
9,000
+6,000
| +200% | +US$5.56만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
6032
Western Copper and Gold
WRN
US$3.57억
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
165,358
+14,855
| +10% | +US$1.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PDCE
6033
풋옵션
상장폐지됨
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
1,900
+100
| +6% | +US$5.64천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
LCI
6034
풋옵션
상장폐지됨
Lannett Company, Inc.
LCI
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
525
+425
| +425% | +US$6.8만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
TGP
6035
풋옵션
상장폐지됨
Teekay LNG Partners L.P.
TGP
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
2,200
-200
| -8% | -US$8.74천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TZL
6036
상장폐지됨
ISHARES TARGET DATE 2030 ETF
TZL
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
+2,248
| 신규 | +US$9.8만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
XAA
6037
상장폐지됨
AMERICAN MUNI INCM PTFL INC
XAA
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
6,477
+27
| +0.4% | +US$389 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ARO
6038
풋옵션
상장폐지됨
Aeropostale Inc
ARO
| US$9.5만 | ﹤0.01% |
28,800
+3,200
| +13% | +US$1.13만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CNW
6039
콜옵션
상장폐지됨
CON-WAY INC.
CNW
| US$9.5만 | ﹤0.01% |
+2,000
| 신규 | +US$10.1만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
LBND
6040
상장폐지됨
DEUTSCHE BK AG LONDON DB 3X LONG UST ETN
LBND
| US$9.5만 | ﹤0.01% |
2,138
+851
| +66% | +US$3.66만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
CHN
6041
상장폐지됨
China Fund
CHN
| US$9.4만 | ﹤0.01% |
4,505
-26,631
| -86% | -US$58.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6042
콜옵션
Digital Realty Trust
DLR
US$677억
| US$9.4만 | ﹤0.01% |
1,500
-2,300
| -61% | -US$14.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6043
콜옵션
상장폐지됨
Light & Wonder
LNW
| US$9.4만 | ﹤0.01% |
8,700
+7,000
| +412% | +US$7.16만 |
2014 Q2
1분기
|
|
6044
Mueller Water Products
MWA
US$35.6억
| US$9.4만 | ﹤0.01% |
11,354
-24,496
| -68% | -US$21.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6045
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund
NAN
US$3.35억
| US$9.4만 | ﹤0.01% |
7,044
-8,157
| -54% | -US$11만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6046
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$14.1억
| US$9.4만 | ﹤0.01% |
3,160
+2,470
| +358% | +US$7.3만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
WLB
6047
상장폐지됨
Westmoreland Coal Company
WLB
| US$9.4만 | ﹤0.01% |
2,507
+259
| +12% | +US$1.06만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6048
풋옵션
상장폐지됨
Trina Solar Limited
TSL
| US$9.4만 | ﹤0.01% |
7,800
-4,200
| -35% | -US$5.24만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NUJ
6049
상장폐지됨
NUVEEN NEW JERSEY DIV ADVTG MUNI FD 2
NUJ
| US$9.4만 | ﹤0.01% |
7,168
+1,018
| +17% | +US$1.34만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CNY
6050
상장폐지됨
Market Vectors-Renminbi
CNY
| US$9.4만 | ﹤0.01% |
2,218
+1,300
| +142% | +US$5.52만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.