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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EMMT
6076
상장폐지됨
ISHARES MSCI EMERGING MKTS MATERIALS ETF
EMMT
| US$9.2만 | ﹤0.01% |
6,100
-200
| -3% | -US$3.33천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CNCO
6077
상장폐지됨
Cencosud S.A.
CNCO
| US$9.2만 | ﹤0.01% |
10,190
+311
| +3% | +US$2.91천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NWBO
6078
상장폐지됨
Northwest Biotherapeutics, Inc. Common stock
NWBO
| US$9.2만 | ﹤0.01% |
18,428
-31,469
| -63% | -US$19.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6079
풋옵션
Arbutus Biopharma
ABUS
US$8.34억
| US$9.1만 | ﹤0.01% |
+4,300
| 신규 | +US$7.02만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
6080
콜옵션
Alto Ingredients
ALTO
US$2.83억
| US$9.1만 | ﹤0.01% |
6,500
+2,700
| +71% | +US$5.08만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
6081
콜옵션
Axon Enterprise
AXON
US$348억
| US$9.1만 | ﹤0.01% |
5,900
+5,100
| +638% | +US$7.22만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6082
콜옵션
Cadence Design Systems
CDNS
US$900억
| US$9.1만 | ﹤0.01% |
+5,300
| 신규 | +US$9.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
6083
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$7.78억
| US$9.1만 | ﹤0.01% |
3,130
+1,930
| +161% | +US$5.63만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
TBHC
6084
상장폐지됨
The Brand House Collective
TBHC
| US$9.1만 | ﹤0.01% |
5,627
+5,480
| +3,728% | +US$9.9만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
6085
풋옵션
상장폐지됨
Skechers
SKX
| US$9.1만 | ﹤0.01% |
5,100
+900
| +21% | +US$1.64만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SNLN
6086
상장폐지됨
Highland/iBoxx Senior Loan ETF
SNLN
| US$9.1만 | ﹤0.01% |
4,691
-853
| -15% | -US$1.69만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
BPFH
6087
상장폐지됨
Boston Private Financial Holdings, Inc.
BPFH
| US$9.1만 | ﹤0.01% |
7,369
+182
| +3% | +US$2.3천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
KANG
6088
상장폐지됨
iKang Healthcare Group, Inc.
KANG
| US$9.1만 | ﹤0.01% |
+4,647
| 신규 | +US$9.07만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
ARO
6089
콜옵션
상장폐지됨
Aeropostale Inc
ARO
| US$9.1만 | ﹤0.01% |
27,705
+24,205
| +692% | +US$8.58만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RNF
6090
콜옵션
상장폐지됨
RENTECH NITROGEN PARTNERS, L.P. INT
RNF
| US$9.1만 | ﹤0.01% |
7,300
-300
| -4% | -US$4.58천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GWRU
6091
상장폐지됨
GENESEE & WYOMING INC TANGIBLE EQUITY UNIT (DE)
GWRU
| US$9.1만 | ﹤0.01% |
+739
| 신규 | +US$9.46만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
EOX
6092
상장폐지됨
EMERALD OIL INC (MT)
EOX
| US$9.1만 | ﹤0.01% |
740
+474
| +178% | +US$7.22만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DCNG
6093
상장폐지됨
iPath Seasonal Natural Gas ETN
DCNG
| US$9.1만 | ﹤0.01% |
3,245
-200
| -6% | -US$5.36천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6094
풋옵션
Alliance Resource Partners
ARLP
US$34.4억
| US$9만 | ﹤0.01% |
+2,100
| 신규 | +US$10만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
6095
콜옵션
Huntington Bancshares
HBAN
US$318억
| US$9만 | ﹤0.01% |
9,300
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
6096
Maximus
MMS
US$33.4억
| US$9만 | ﹤0.01% |
2,251
-292
| -11% | -US$1.21만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6097
TriCo Bancshares
TCBK
US$16.8억
| US$9만 | ﹤0.01% |
3,967
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6098
콜옵션
Textron
TXT
US$145억
| US$9만 | ﹤0.01% |
2,500
-33,200
| -93% | -US$125만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6099
풋옵션
Zions Bancorporation
ZION
US$95.4억
| US$9만 | ﹤0.01% |
3,100
-700
| -18% | -US$2.03만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6100
풋옵션
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$9만 | ﹤0.01% |
1,300
+1,100
| +550% | +US$7.53만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.