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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SCU
6101
콜옵션
상장폐지됨
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$9만 | ﹤0.01% |
840
+330
| +65% | +US$4.21만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
DNKN
6102
풋옵션
상장폐지됨
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| US$9만 | ﹤0.01% |
2,000
-1,900
| -49% | -US$8.46만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6103
풋옵션
상장폐지됨
Infoblox Inc
BLOX
| US$9만 | ﹤0.01% |
6,100
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FCS
6104
상장폐지됨
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL INC COMMON
FCS
| US$9만 | ﹤0.01% |
5,794
+5,710
| +6,798% | +US$9.22만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PGH
6105
콜옵션
상장폐지됨
Pengrowth Energy Corporation
PGH
| US$9만 | ﹤0.01% |
17,400
-3,800
| -18% | -US$2.37만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
6106
풋옵션
Cal-Maine
CALM
US$29.7억
| US$8.9만 | ﹤0.01% |
2,000
-200
| -9% | -US$7.93천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
6107
WisdomTree Trust WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
CXSE
US$3.7억
| US$8.9만 | ﹤0.01% |
3,404
+3,070
| +919% | +US$8.47만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
6108
Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF
DRN
US$4215만
| US$8.9만 | ﹤0.01% |
6,612
+6,464
| +4,368% | +US$9.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6109
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
US$1.14억
| US$8.9만 | ﹤0.01% |
832
+406
| +95% | +US$5.32만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6110
콜옵션
Honda
HMC
US$440억
| US$8.9만 | ﹤0.01% |
2,600
-700
| -21% | -US$2.42만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6111
Independent Bank Corp
IBCP
US$8.08억
| US$8.9만 | ﹤0.01% |
7,459
+1,476
| +25% | +US$1.83만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6112
Nuveen Multi-Market Income Fund
JMM
US$5261만
| US$8.9만 | ﹤0.01% |
+11,714
| 신규 | +US$8.82만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
6113
콜옵션
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
JNUG
US$2.92억
| US$8.9만 | ﹤0.01% |
8
+5
| +167% | +US$11.5만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
6114
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$77.4억
| US$8.9만 | ﹤0.01% |
13,532
+7,580
| +127% | +US$5.63만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6115
Miller Industries
MLR
US$5.92억
| US$8.9만 | ﹤0.01% |
5,250
-930
| -15% | -US$1.79만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
6116
Piper Sandler
PIPR
US$45.1억
| US$8.9만 | ﹤0.01% |
6,780
+3,928
| +138% | +US$5.24만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6117
콜옵션
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
US$13.3억
| US$8.9만 | ﹤0.01% |
2,800
-3,000
| -52% | -US$10.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FRGI
6118
콜옵션
상장폐지됨
Fiesta Restaurant Group, Inc.
FRGI
| US$8.9만 | ﹤0.01% |
1,800
+1,000
| +125% | +US$4.75만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
GGP
6119
풋옵션
상장폐지됨
GGP Inc.
GGP
| US$8.9만 | ﹤0.01% |
3,800
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
6120
상장폐지됨
RARE ELEMENT RES LTD
REE
| US$8.9만 | ﹤0.01% |
136,930
+24,719
| +22% | +US$2.72만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
IGTE
6121
상장폐지됨
IGATE CORPORATION
IGTE
| US$8.9만 | ﹤0.01% |
2,417
+1,604
| +197% | +US$5.96만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
REGI
6122
상장폐지됨
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
| US$8.9만 | ﹤0.01% |
8,778
-1,437
| -14% | -US$1.61만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6123
Acacia Research
ACTG
US$4.33억
| US$8.8만 | ﹤0.01% |
5,696
+1,082
| +23% | +US$1.82만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6124
콜옵션
Crocs
CROX
US$68.8억
| US$8.8만 | ﹤0.01% |
7,000
-300
| -4% | -US$4.5천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6125
콜옵션
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
DUST
US$1.03억
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.