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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6151
콜옵션
Navios Maritime Partners
NMM
US$26억
| US$8.6만 | ﹤0.01% |
320
+133
| +71% | +US$3.87만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
6152
Noah Holdings
NOAH
US$4.62억
| US$8.6만 | ﹤0.01% |
6,374
+5,086
| +395% | +US$7.71만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
6153
콜옵션
Children's Place
PLCE
US$934만
| US$8.6만 | ﹤0.01% |
1,800
+800
| +80% | +US$4.05만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
6154
풋옵션
SM Energy
SM
US$96억
| US$8.6만 | ﹤0.01% |
1,100
-3,400
| -76% | -US$27.7만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
6155
Simpson Manufacturing
SSD
US$79.2억
| US$8.6만 | ﹤0.01% |
2,949
-27
| -0.9% | -US$875 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6156
콜옵션
Weibo
WB
US$15.3억
| US$8.6만 | ﹤0.01% |
4,600
+4,300
| +1,433% | +US$8.6만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
NM
6157
콜옵션
상장폐지됨
Navios Maritime Holdings Inc.
NM
| US$8.6만 | ﹤0.01% |
1,430
-190
| -12% | -US$1.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GLOG
6158
풋옵션
상장폐지됨
GASLOG LTD
GLOG
| US$8.6만 | ﹤0.01% |
3,900
-34,000
| -90% | -US$87.6만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
ADRU
6159
상장폐지됨
Invesco BLDRS Europe Select ADR Index Fund
ADRU
| US$8.6만 | ﹤0.01% |
3,527
-4,594
| -57% | -US$11.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WLB
6160
콜옵션
상장폐지됨
Westmoreland Coal Company
WLB
| US$8.6만 | ﹤0.01% |
2,300
+100
| +5% | +US$4.07천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
LOCK
6161
상장폐지됨
LifeLock, Inc.
LOCK
| US$8.6만 | ﹤0.01% |
6,012
-13,828
| -70% | -US$19.4만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
6162
콜옵션
상장폐지됨
POWERSECURE INTL INC COM STK (DE)
POWR
| US$8.6만 | ﹤0.01% |
9,000
-2,700
| -23% | -US$2.76만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RCAP
6163
상장폐지됨
RCS CAPITAL CORPORATION CLASS A COM
RCAP
| US$8.6만 | ﹤0.01% |
3,847
+3,441
| +848% | +US$7.58만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
6164
풋옵션
상장폐지됨
Altera Corp
ALTR
| US$8.6만 | ﹤0.01% |
2,400
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CBST
6165
풋옵션
상장폐지됨
CUBIST PHARMACEUTICALS INC
CBST
| US$8.6만 | ﹤0.01% |
1,300
+200
| +18% | +US$1.31만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DWTI
6166
상장폐지됨
VelocityShares 3x Inverse Crude ETN linked to the S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return
DWTI
| US$8.6만 | ﹤0.01% |
2,831
+1,359
| +92% | +US$3.75만 |
2014 Q2
1분기
|
|
6167
콜옵션
Advanced Energy
AEIS
US$88.9억
| US$8.5만 | ﹤0.01% |
4,500
+2,800
| +165% | +US$5.16만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6168
풋옵션
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$8.5만 | ﹤0.01% |
2,600
-1,600
| -38% | -US$5.84만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
6169
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
US$1.69억
| US$8.5만 | ﹤0.01% |
2,248
-10
| -0.4% | -US$381 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6170
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$8.5만 | ﹤0.01% |
6,608
-199,477
| -97% | -US$284만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6171
상장폐지됨
WNS Holdings
WNS
| US$8.5만 | ﹤0.01% |
3,799
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6172
상장폐지됨
Chuy's Holdings, Inc. Common Stock
CHUY
| US$8.5만 | ﹤0.01% |
2,716
-6,383
| -70% | -US$18.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RUSS
6173
콜옵션
상장폐지됨
Direxion Daily Russia Bear 3x Shares
RUSS
| US$8.5만 | ﹤0.01% |
290
+40
| +16% | +US$9.6천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
BIE
6174
상장폐지됨
BLACKROCK MUNICIPAL BOND INVESTMENT TRUST
BIE
| US$8.5만 | ﹤0.01% |
5,939
+1,106
| +23% | +US$1.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6175
풋옵션
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.68억
| US$8.4만 | ﹤0.01% |
+6,050
| 신규 | +US$8.41만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.